用友合并报表_YonSuite内部抵销业务教程

1.1概述

l本章节所提到的抵销是除了股权抵销以外的抵销事项，主要是内部往来、内部交易、内部现金流抵销。

1.2内部抵销业务场景

第二章操作步骤

2.1内部抵销设置

产品路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>业务规则

业务规则中，根据企业内部抵销逻辑设置内部抵销分录；

合并报表模块，支持可视化规则配置，根据账户类型不同，设置借方和贷方抵销分录；

预制包中的预制规则，包含基本八大往来（应收应付、预收预付、其他应收应付、合同资产合同负债）、损益抵销（收入成本费用）、现金流抵销（经营性、投融资、分红等）相关的八大往来抵销。

2.2内部往来抵销

2.3内部损益抵销

2.4现金流抵销

2.5未使用预置科目设置

如维度管理中，对于此部分的末级科目进行了增加或修改，则需要对应修改

相应业务规则中的抵销科目。如：1122应收账款下，增加了二级子科目，则需要将“往来抵销-应收应付账款”中的应收账款1122修改为二级子科目，并相应增行，将其他的二级子科目同样方式进行设计1、贷方：=2、取数。