YonSuite外币折算业务操作说明

1.1概述

企业境外经营的记账本位币不同于企业的记账本位币，在将企业的境外经营通过合并财务报表、权益法核算等纳入到企业的财务报表中时，需要将企业境外经营的财务报表折算为以企业记账本位币反映。

1.2外币折算专题步骤设置

1.2.1 步骤说明

完成外币折算设置需要三步：

币种设置

设置折算前币种和折算后币种。

汇率表设置

设置用来存储各期汇率的表单。

折算规则设置

折算规则设置；

折算尾差规则设置。

第二章操作步骤

2.1场景一：币种设置

产品路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理

l 维度管理中，币种维度增加币种，并在 C1 维度的 OriCurr 和 C2 维度的TarCurr下，增加相应币种；

l 预制包中含有“CNY\USD\HKD\EUR”四种币种，如需增加，请在相应维度下增加。

2.2场景二：汇率表设置

产品路径：Excel插件-表样下载

登录 Excel插件 Power Insight，选择合并产品的租户；

在 Excel插件“表单设计”中，点击“表样下载”，预制表中含有汇率表；

此间汇率表含有预制维度中的币种汇率设置；如需增加币种，则对表单设置增加相应币种，对应均需考虑“期末汇率”、“平均汇率”。

2.3场景三：折算规则设置

产品路径：企业绩效服务-合并报表-业务规则

l 系统预制规则中，含有预制折算规则：

资产负债类科目，按照“期末汇率”折算；

收入费用类科目，按照“平均汇率”折算。

l 预制包规则中，含有“外币报表折算差”、“汇率变动对现金流的影响”相应的覆盖折算规则，对于资产负债和利润表折算汇率差异部分，挤差到“外币报表折算差”中，对于现金流量表中的折算差异，挤差到“汇率变动对现金