基于用友YonSuite总账模块的银行对账操作说明

1 业务场景

银行对账是企业出纳人员常规的工作之一。系统提供根据凭证数据与银行对账单对账

2 业务流程

2.1 业务流程说明

1. 进行银行对账的设置，设置凭证和银行对账单进行对账

2. 导入银行对账单

3. 进行银行对账，将凭证和银行的对账单进行自动对账或者手工对账

3 系统配置

3.1 企业银行账户设置

路径：数字化建模>基础数据>企业资金账户>企业银行账户

创建所属组织的银行账户，并 进行启用

3.2 银行对账设置

路径：财务云>会计服务>总账>银行对账>银行对账设置

点击【新增】按钮，进入银行对账设置，分别选择会计主体、对账数据源、对账财务账簿；对账的科目及银行账户，增加后需要进行启用

4 日常操作

4.1 导入银行对账单

路径：财务云>会计服务>总账>银行对账>银行对账单

Step1：打开银行对账单节点，点击【导出模板】按钮；进行模板的下载

Step2：对下载的模板进行维护银行对账单的数据，模板上红字字段为必填

Step3：选择维护到的模板进行导入

4.2 总账凭证记账

路径：财务云>会计服务>总账>凭证>凭证查询

Step1：查询凭证界面上检查凭证是否都已记账，否则不参与对账

4.3 银行对账

路径：财务云>会计服务>总账>银行对账>银行对账

Step1：银行对账的界面上选择会计主体、对账方案进行搜索后点【自动对账】按钮即可完成对账

Step2：银行对账完成后可以看到是否勾对显示为是