用友软件采购订单订金处理

【应用场景】

企业在采购的时候一定遇到过以下两种场景：

场景一：采购人员带着货款，和供应商谈好合同以后就直接付订金，做为后续抵扣货款的预付账款，这种情况怎么处理呢？

场景二：采购人员谈好合同后，当时没有带货款支付，回公司让财务打订金给供应商，这种情况怎么处理呢？

【操作步骤】

场景一: 采购人员带着货款，和供应商谈好合同以后就直接付订金，做为后续抵扣货款的预付账款，这种情况怎么处理呢？

某公司采购人员带着货款，和供应商谈好合同采购 1500 元的货物，直接支付订金 500 元，那么可以直接录入采购订单，并且录入付款金额：

订单保存审核后，可以联查 500 元预付款单：

后续采购订单生成进货单时，可以直接抵用订金预付款 500 元：

场景二：采购人员谈好合同后，当时没有带货款支付，回公司让财务打订金给供应商，这种情况怎么处理呢？

采购人员谈好合同后，当时并未支付货款，直接录入采购订单并审核：

回公司和财务确认后，由财务付款，那么我们可以有两种方法处理：

方法一：

在【查看采购订单】界面，点击右下角【付款】，录入对应的付款金额：

操作成功后自动生成一笔预付账款，后续可以核销：

方法二：

直接录入【预付款】单据，手工制定采购订单号进行关联

保存审核单据后，可以用于后续付款核销