如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年 12月结账即可反年结。...
如果下一年度科目余额已存在，做 12月财务结账时，会有一选项“当下一年度科目期初余额已经存在时，结转时覆盖科目期初余额”，当勾上此选项时，则会覆盖下一年度科目期初，如果不勾上此选项，则保留原有的期初余额。...
【问题分析】 员工借款，对于公司层面来说，属于费用支出；等员工还款的时候，属于其他业务收入；所以这边使用费用支出单和其他收入单来体现这个业务流程。 【操作步骤】 场景一 小军在周末出差的时候花了1000元，周一回到公司报销，公司需要如何记账；...
由于上年度未结账，所以新年度科目为空，可以到新年度的 科目界面点击“自动生成科目” ， 系统便会根据上年度的科目 自动带出。...
【问题分析】 需要取消付款单核销的情况有以下几种： 一是付款单中的核销明细错误，需要与其他单据进行核销； 二是付款单跟进货单核销了，但是进货单需要修改。 【操作步骤】 一、当付款单中的核销明细错误，需要与其他单据进行核销时，需要先取消付款单的核销 1、依次点击【资金管理】-【付款单历史】，点击需要修改的单据编号，进入查看付款单界面，点击右下角的重新核销，进入付款单核销界面。...
老板终于给好生意加了一个用户，我得赶紧把我和小李分开来，先在【基础信息】-【部门员工】中把我俩加进去：然后点击【授权登录】把我们的角色加上：...
不是，因为直接结转后数据库后台还在同一数据库中，所以仍然是账套启用时的库存期初。...
在财务工作中，将企业销售、采购、生产等经济业务，按照会计准则录入记账凭证，是非常基础同时也极为琐碎的一件事儿，它通常要耗去我们很大的精力。那么如何才能够快速而又准确的新增凭证呢？...
【解决方案】 备份账套数据后执行，如果是24年12月份结账， 脚本： delete AA_AccountAssociation from AA_AccountAssociation a left join AA_Account b on a.idpreaccountDTO=b.id left join AA_Account c on a.idcurrentaccountDTO=c.id where currentaccountingyear=2025 and preaccountingyear=2024 and b.isEndNode=0 and c.isEndNode=0...
【问题原因】 有科目设置了辅助核算，但有凭证没有录入辅助核算。 【解决方案】 备份账套，执行下面脚本修复。...
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