页面路径：资金管理—往来核销—收款核销执行 1.可选用按收款、按应收等不同方案查询收款核销数据，点【+】设置其他查询方案； 2.选择日期、往来单位等条件筛选过滤不同的收款统计数据，【设置】可调整账表筛选项； 3.根据单据编号为销货单等业务单据，核销编号为收款单或预收款的单据编号；应收单据金额与核销金额核对； 4.右上角【导出】可将筛选查询账表导出excel。...
页面路径：资金-往来资金-预付冲应付-选择往来单位-选择预付单据-选择应付单据-保存 操作步骤： 预付是付款单选择业务类型为预付款，然后保存审核。 应付单据是进货单未进行付款结算业务，或是进行部分付款，剩余为应付款。...
页面路径：资金-往来资金-预收冲应收-选择往来单位-选择预收单据-选择应收单据-保存 操作步骤： 预收是收款单选择业务类型为预收款，然后保存审核。 应收单据是销货单未进行收款结算业务，或是进行部分收款，剩余为应收款。...
功能介绍：本单用于企业的财务人员调整往来单位的往来余额。 页面路径：1、资金管理->应收应付调整单 具体操作： 新增应收应付调整单，业务类型选择应收调整或是应付调整。应收调整是对往来单位的应收余额进行调整，应付调整是对往来单位应付余额进行调整。 选择业务类型后，选择经手人（必选），一般经手人就是操作人员； 选择往来单位，选择要调整余额的往来单位； 最后录入需要调整的余额数值，系统会自动展现调整差...
功能介绍：用于处理企业内部资金流动情况。比如银行存款、银行取款、转账等业务。 使用角色：财务人员 页面路径：1、资金管理->银行存取款单 2、首页->常用功能->银行存取款单 操作步骤： 银行存取款单用于处理企业内部不同账号之间资金的流转情况。所以单据中的转出、转入都为必填项。...
场景一： 费用需要与往来单位对账，则业务类型选择往来费用，在单据界面上往来单位必录。往来费用可以现结也可以不现结。 费用是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且费用已经支付了，则是“现金费用”。 具体操作： 新增费用支出单，业务类型选择往来费用，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，需要录入结算方式、账号、结算金额。...
功能介绍： 本单用于企业的财务人员处理企业的除了主营业务收入之外的其他业务收入。 其他收入分为跟往来单位相关的收入和与往来单位无关的其他收入。系统通过业务类型进行区分，业务类型包括往来收入和现金收入。 使用角色：财务人员 页面路径：资金管理->其他收入单、首页->常用功能->其他收入单、移动端->其他收入单 操作步骤：...
功能介绍： 付款单用于记录支付往来单位的款项和支付后退回的款项，单据类型包括付款单和退款单。支付的款项有几种类型，其中可能是结算供应商需要支付的货款，也可能是提前预付的货款，还有一种是支付的其他费用，系统用业务类型来区别不同的用途，包括应付款、预付款、直接付款。...
功能介绍：收到往来单位的款项和退回给往来单位的款项，单据类型包括收款单和退款单。业务类型包括应收款、预收款、直接收款。 说明：资金管理的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，该款项是结算客户所欠货款，还是提前预付的货款，还是收到的其他收入。系统用[业务类型]来区别不同的用途。...
注：只能把原系统的余额导入，不能导入历史单据...
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