4.7.4 取消核销流程
流程图：
手工核销取消核销
应用场景（适用范围）：
发现手工核销的单据有操作失误的情况，需要进行反向操作。
应用方式：
点击“查找”按钮，跳出查询窗口，输入查询条件后，系统将满足恢复条件的核销记录列。选择需要取消核销的记录，然后点击“取消核销”按钮，完成取消核销的操作。
4.7.5 应收冲应收
流程图：
期初应收余额、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、费用单（应收）应收冲应收单收款单、期初预收应收冲应收单（业务类型：预收冲预收）
应用场景（适用范围）：
当企业要一个往来单位的应收款转到另外一个往来单位的时候，那么就可以进行应收冲应收；当同一个往来单位的应收款从一个部门、业务员或项目转到另一个部门、业务员或项目时也可使用应收冲应收；当企业要一个往来单位的预收款转到另外一个往来单位的时候，可以用预收冲预收。
应用方式：
在应收冲应收单中，可以将一个客户的期初应收、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单的应收金额转给另外一个客户，或同一客户的另一个部门、业务员、项目。在应收冲应收单中，选择业务类型（预收冲预收），可以将一个客户的收款单金额、期初预收金额转给另外一个客户。
注意事项：
当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，应收冲应收中红蓝对冲类型的单据由系统自动执行。
4.7.6 应付冲应付
流程图：
期初应付余额、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单应付冲应付单付款单、期初预付应付冲应付单（业务类型：预付冲预付）
应用场景（适用范围）：
当企业要一个往来单位的应付款转到另外一个往来单位的时候，那么就可以进行应付冲应付；当同一个往来单位的应付款从一个部门、业务员或项目转到另一个部门、业务员或项目时也可使用应付冲应付；当企业要一个往来单位的预付款转到另外一个往来单位的时候，可以用预付冲预付。
应用方式：
在应付冲应付单中，可以将一个供应商的期初应付、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单的应付金额转给另外一个供应商，或同一个供应商的另一个部门、业务员、项目。在应付冲应付单中，选择业务类型（预付冲预付），可以将一个供应商的付款单金额、期初预付金额转给另外一个供应商。
当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，应付冲应付中红蓝对冲类型的单据由系统自动执行。
4.7.7 应收冲应付
流程图：
期初应收余额、期初其他应收、期初应付余额、期初其他应付、销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单（应收）、费用单（应付）应收冲应付单
应用场景（适用范围）：
当企业对往来单位既有应收款又有应付款，需要将同一往来单位的应收款与应付款进行冲抵，或不同往来单位间的应收款与应付款进行冲抵。
应用方式：
在应收冲应付单中，可以将不同客户或供应商的期初应收余额、期初其他应收、期初应付余额、期初其他应付、销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单（应收）、费用单（应付）的金额互相冲销。
4.7.8 预收冲应收
流程图：
收款单（预收）、销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单、费用单（应收）预收冲应收单
应用场景（适用范围）：
当企业收取某客户的预收款，并且应收也发生后，预收与应收需要冲抵
应用方式：
在预收冲应收单中，选取预收款类型的收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、收入单进行冲销
注意事项：
预收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单的客户必须相同
当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。
4.7.9 预付冲应付
流程图：付款单（应付）、进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单预付冲应付单
应用场景（适用范围）：
当企业支付某供应商的预付款，并且应付也发生后，预付与应付需要冲抵
应用方式：
在预付冲应付单中，选取预付款类型的付款单与进货单或采购发票、期初应付额、费用单行冲销
注意事项：
预付单与进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单的供应商必须相同
当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。
4.7.10 批量预收冲应收
流程图：收款单（预收）、销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单预收冲应收单
应用场景（适用范围）：
当企业收取某客户的预收款，并且应收也发生后，预收与应收需要冲抵
应用方式：
查询范围按照客户分类、客户、部门、业务员、项目分类，自动按时间顺序，进行预收冲应收操作。
注意事项：
冲销是系统按时间顺序自动进行
当往来/出纳选项中，核销方式选择自动核销时，以上流程由系统自动执行。
