5.9 序列号
5.9.1 介绍
1. 序列号是产品唯一识别码，支持追溯，查询产品的进货来源以及销售去向
2. 商家进行保修、防窜货处理时，可根据序列号判断是否是自家商品以及是否在质保期
5.9.2 场景
1. 一物一码，追踪来源、去向，进行防串货、保修管理 行业：手机、电脑、医疗器械、电子产品、大型机械设备、高档酒水、发动机、车架、定制产品等
2. 一件一码，仓库清晰知道每件的数量；进行码单、标签打印 行业：需要记录每一件的重量、长度等信息的行业，例如：布匹、线缆等
1. 序列号启用选项后，全系统才有序列号的处理。
2. 支持静态序列号：用一串身份号码来唯一标识一个商品，支持在入库时按数量录入多个 SN 号，出库时直接扫 SN 号快速出库。
3. 支持序列号方案：当希望追踪供应商等信息时可用方案，在 SN 账里就能查到入库时的供应商。
4. 支持序列号解析：当厂家给的 SN 里带了批次等信息时，用解析方案，在入库、出库时直接扫 SN 号快速出入库；
5. 支持序列号预生成：当厂家来货前就知道了解析的规则，可以提前按规则预生成 SN 号，入库、出库时直接扫 SN 号快速出入库。
6. 支持序列号拆分：当布匹或线缆行业，一匹一个 SN 号，部分截取销售时，先进行 SN 拆分，一拆为 2，将其中一个销售，余下的部分用另一个 SN 号表示 。
7. 支持灵活的序列号录入方式，可扫描、可录入、可导入
8. 支持灵活的序列号打印方式，码单、清单、标签都可打印
9. 支持扫码出库，效率提升 30%
10. 支持 SN 号账查询，查询 SN 在库状态及库龄查询。
5.10 往来现金相关业务
5.10.1 收款单
收款单，通过业务类型，不仅能处理普通收款，直接收款、而且也能处理预收款。录入普通收款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收），然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额。
使用预收
录入收款单（普通收款）的时候，可以使用预收款核销“应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收）”。具体的操作有两种方式：
可以直接录入“使用预收”的金额。录入后，系统通过把录入的“使用预收”金额与客户所有的预收款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把“使用预收”金额按照时间顺序分摊到预收款单中。
手工指定预收款单。用户点击使用预收的参照，系统会弹出目前有余额的预收款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。
折让
在收款的同时支持客户的折让，收款与折让一起核销应收账款。具体的操作方式是：在收款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到本次核销的单据上。支持手工分摊折让
分摊
自动将收款金额、使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在前的先核销。自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。
超收转预收
普通收款的同时进行核销，没有核销完的收款将自动转为预收款
直接收款
当出纳会计只需记录付出对应往来单位钱款金额，无需与某笔应付金额进行勾兑时：填制收款单，单据类型选择“直接收款”，表头记录付款单位，表体记录收款金额，无需选单核销，直接保存即可。后续的核销操作由往来会计在“手工核销”功能中统一勾兑核销。
5.10.2 付款申请单
若往来启用付款申请流程，则在填制付款单前需要填制付款申请单。付款申请单可手工录入、也可通过立账单据进行生成，或通过采购订单订金自动生成。付款申请单有业务类型，包括：预付款、直接付款及普通付款。普通付款类型的付款申请单只能通过立账单据生成或选单生成。类型为直接付款和预付款的付款申请单可手工录入，采购订单订金自动生成的付款申请单，业务类型为预付款。
折让
在付款申请的同时，支持将供应商要求的折让金额同时进行录入，付款单参照时可将折让金额一并参照生成，可手工修改
分摊
自动将付款金额、使用预付分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在前的先核销。自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。预付款付款申请支持选取采购订单进行申请，前提是在往来选项中勾选了“采购付款申请参照采购订单执行 ”的选项。需要注意的是，勾选此选项选择参照订单进行付款申请后，普通付款类型的付款申请单，就不能再参照立账单据进行付款申请了。
5.10.3 付款单
付款单，通过业务类型，不仅能处理普通付款，而且也能处理预付款。录入普通付款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应付期初、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单，然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额。
使用预付
录入付款单（普通付款）的时候，可以使用预付款核销“应付期初、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单”。具体的操作有两种方式：
可以直接录入“使用预付”的金额。录入后，系统通过把录入的“使用预付”金额与供应商所有的预付款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把“使用预付”金额按照时间顺序分摊到预付款单中。
手工指定预付款单。用户点击使用预付的参照，系统会弹出目前有余额的预付款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预付、具体的使用多少。
折让
在付款的同时支持供应商的折让，付款与折让一起核销应付账款。具体的操作方式是：在付款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到本次核销的单据上。支持手工分摊折让
分摊
自动将付款金额、使用预付分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在前的先核销。自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。
超付转预付
普通付款的同时进行核销，没有核销完的付款将自动转为预付款
直接付款
当出纳会计只需记录付出对应往来单位钱款金额，无需与某笔应付金额进行勾兑时：填制付款单，单据类型选择“直接付款”，表头记录收款单位，表体记录付款金额，无需选单核销，直接保存即可。后续的核销操作由往来会计在“手工核销”功能中统一勾兑核销。
5.10.4 收入单
收入单，用于处理销货业务之外的其他收入业务。收入单支持往来收入和现金收入两种类型，往来收入是记录与往来单位之间发生的收入的业务类型，现金收入是记录与往来单位无关的收入的业务类型。收入单不仅支手工录入，而且支持在销货单上录入。在销货单上录入的收入单，是记录本次销货中发生的其他收入，例如销货单中只记录了货物金额，未包含运费，而客户要求企业运输此批货物，运输产生的费用，就可以通过收入单进行记录。
5.10.5 其他应收单
出纳或往来会计用来处理现金借出业务，支付保证金、押金等需要记录往来关系但不影响销售毛利的其他应收款业务。
应用方式：
填制其他应收单时，业务类型可选择“其他应收”、“借出”或“付押金”业务，表头记录与之发生应收关系的往来单位，表体记录发生金额。当选择“借出”或“付押金”两种应收业务类型时，单据生效时会自动登记现金银行日记账的支出方向。后续收回应收款时填制收款单，与前序其他应收单进行核销。收款单登记现金银行日记账的收入方向。
