5.12.3 填制凭证
凭证来源
1. 手工填制：打开凭证,点击“新增”或“保存并新增”按钮，录入分录信息并保存。可以通过如下功能快速新增凭证引入草稿凭证
引入常用凭证复制凭证冲销凭证从其他凭证或 EXCEL 中复制分录信息或辅助信息并粘贴到当前凭证上。
2. 自动转账：每个月末，通过自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转功能，生成本月结转凭证。
3. 外部凭证:由日记账或业务单据生成凭证。
新增或修改凭证时的控制
1. 制单序时控制：若选中该选项，凭证日期顺序必须与凭证号的顺序一致。
2. 现金流量必录控制：若选中该选项，现金流量录入完整凭证才能保持。
3. 外部凭证可以在总账中直接修改和删除。
4. 分录维护
5. 重算：系统启用多币种时，根据金额、汇率、本币平衡关系重算所在字段
6. 找平(=)、借贷转换（space）、正负转换（-）
7. 最新余额
8. 资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止
9. 由业务单据生成的凭证支持修改
（1）不能修改的内容：分录的金额、数量、单价、计量单位、汇率、本币金额不能修改；不能删除分录；制单日期不能调整为其他期间。
（2）可以修改科目、辅助核算项、增加分录。如果用户修改了科目、辅助核算项，增加了分录，系统生成凭证时，自动在凭证“差异”字段上记录为是。在凭证管理、科目明细账、辅助明细账可以通过来源类型、差异凭证进行过滤，以便于查找自动生成凭证过程中用户手工修改过的凭证，缩小核对范围。辅助信息维护
1. 可切换显示样式：弹出式时，有辅助明细按钮。
2. 最新余额
3. 资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止
4. 支票是否自动核对：若选中，银行类科目贷方发生时，按账号自动核销支票。
常用凭证生成常用凭证。
删除
1. 删除凭证后会有断号，可通过凭证整理来除去断号。
2. 由业务单据生成的凭证支持直接删除，控制规则同手工填制的凭证。审核、弃审
1. 制单人与审核人可以为同一人：选中该选项时，可以审核自己的凭证
2. 只能弃审自己的凭证
记账
1. 记账时考虑以下选项：出纳凭证必须经由出纳签字、凭证需审核才可记账
2. 记账可通过本功能单独记账、列表批量处理（待记账）、记账功能菜单作废、取消作废外部凭证不能在总账中作废或取消作废。
标错、取消标错
1. 有审核权限才能操作标错和取消标错
2. 标错的凭证修改保存时自动取消标错标记
界面显示相关
1. 合并/展开：根据科目档案中的汇总并打印进行合并显示
2. 明细/汇总：根据设置汇总项凭证汇总显示
3. 设置：显示金额线
查找凭证
1. 查找
2. 定位
3. 查找断号
4. 翻页（首张、上张、下张、末张）
5. 从凭证管理的列表上联查凭证，按列表范围和顺序展示凭证
流量
现金流量分配有以下几种形式：
1. 打开流量窗口，手工填写分配情况。
2. 打开流量窗口，通过“自动分配”按钮，进行自动分配
3. 直接保存凭证，自动分配现金流量。
5.12.4 凭证管理
1. 新增、删除、作废、标错、审核、签字、记账、打印等列表操作控制同凭证填制，参见填制凭证
2. 查询待审核凭证时，若选项“制单人与审核人可以为同一人”不选中,则不显示制单人为当前操作员的凭证。
3. 在列表上进行出纳签字时，直接完成签字，不会弹出结算方式、票据号的维护窗口。
4. 可同时选择多个年度的凭证进行跨年查询。
5. 通过“来源类型”、“差异凭证”可以查找出由业务单据生凭证过程中用户手工修改过的凭证，方便用户核对财
务与业务数据，缩小核对范围。
5.12.5 记账
1. 点击“记账”，对满足条件的所有凭证进行记账操作。
2. 存在不可记账凭证时，可以进入凭证列表，快速查看这些不可记账凭证。并可做批量操作，使凭证满足记账的条件。
3. 有本功能操作权，就可以在凭证填制和凭证列表上进行记账操作。
4. 有凭证查询权限的才可以进入列表界面，进入后可做哪些操作受凭证功能权限控制。
