5.12.6 现金流量录入
对现金流量凭证进行集中录入。
5.12.7 往来核销
1. 手工核销
进入核销界面，点击“查找”，查出符合条件的核销明细选中借方明细和贷方明细，输入核销金额点击“核销”，对选中的明细进行核销。
1) 手工核销时，币种、往来单位、个人相同的明细才可以进行核销。
2. 自动核销
进入核销界面，点击“自动核销”，弹出查询窗口录入往来明细的核销范围，指定核销依据和核销顺序。点击“确定”，对满足条件的往来明细按业务单号相同或金额相同进行核销。
1) 自动核销时，币种和所有辅助核算项必须都相同的明细才可以核销。
3. 反核销
进入核销界面，点击“核销历史”，弹出查询窗口录入往来明细的查询范围，查询出满足条件的并且参与过核销的往来明细的核销情况。点击“反核销”，对选中的核销历史进行反核销。其他操作参见往来核销专题
5.12.8 转账函数
函数参数说明：
注意：
函数可以加、减、乘、除及括号组合使用（差额函数除外），运算符分别为＋－、*、／、（）。作废凭证不能参与函数取值。
5.12.9 自定义结转
自定义结转操作步骤
1. 定义模板：进入自定义结转，点击“转账设置”或双击列表上的模板进入模板设置界面。根据需要选择转账类型，公式结转或对应结转。保存结转模板。
2. 回到结转界面，选择模板及调整生成顺序
3. 选择结转期间、凭证类别、是否包含未记账
4. 点击“生成凭证”，弹出凭证界面，修改或补充凭证信息。
5. 单张保存或批量保存。
6. 注意：公式结转模板和对应结转模板在一起排序生成凭证。
公式结转
应用场景
月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。
应用举例
摊销开办费：定义常数
结转所得税、结转本年利润：直接取本科目或其他科目的期末余额、期初余额、借方或贷方发生额。计提所得税、计提营业税金及附加：对其他科目发生额取回的值进行加减乘除，如按比例提取。对其他分录已经取得的结果进行加工：差额函数，结果函数
对应结转
应用场景
把某科目的期末余额按比例转到另外的一个或多个科目。
设置说明
定义转出科目和转入科目。
月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。
要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。
公式说明
参见转账函数
注意事项
1. 一个模板的金额公式、本币公式、数量公式列上分别只能设一个差额函数，生成凭证时最后执行差额函数，按列分别找平。
2. 同一个公式列上的差额函数和结果函数必须同时借方或同是贷方。
3. 模板上辅助核算为空时，根据函数上相同的辅助核算去生成分录，若函数上的科目无辅助核算，那么分录生成的辅助核算为空。
5.12.10 期间损益结转
1. 设置凭证类别、利润科目
2. 选择结转月份：即选择哪个月份的期末余额到利润科目。
3. 选择包含未记账凭证：当前期间及之前期间的未记账凭证是否参与余额计算
4. 选择结转科目、选择收入、支出分别结转
5. 选择“合并生成利润分录”选项，默认为是。当“收入支出分别结转”为是时，此选项置灰，不可改。当收支类型为非空时，此选项置灰，不可改。
6. 点击“生成凭证”，系统记录已设置信息，同时弹出凭证填制窗口。
7. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。
5.12.11 汇兑损益结转
1. 设置凭证类别、设置汇兑损益科目选择结转期间
2. 选择包含未记账凭证、选择调汇科目
3. 点击“下一步”，选择要调汇的币种，并指定调整汇率。
4. 点击“下一步”，系统根据科目、币种和辅助核算的组合分别计算外币余额，根据外币余额折算本币余额，并计算折算本币余额和实际本币余额的差额。
5. 点击“生成凭证”，弹出凭证填制界面。
6. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。
