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T+标准版&专业版操作手册存货对方科目设置

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存货对方科目设置

业务单据中存在存货信息时，此单据生成凭证需要设置存货对方科目。涉及存货对方科目的单据有产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、调拨单、销货单（销售流程合并时）。存货对方科目扩展设置举例如下表，可以用组合列举的方式列示出单据类型或单据类型和业务类型的组合来设置科目，也可以根据企业实际情况，按出入库类别、存货、往来单位、部门等进行设置。

现金、银行科目设置

当现金与银行金额增加或减少时，使用该设置，涉及的单据有进货单、销货单、收入单、费用单、收款单、付款单、银行存取款单、现金盘点单、现金银行日记账。

注意

● 当科目启用外币核算时，科目币种和账号币种必须一致，否则无法生成凭证。

收入科目设置

专指收入单对应的收入科目，即只有收入单需要设置该科目。

费用科目设置

专指费用单对应的费用科目，即只有费用单需要设置该科目。

注意

● 费用类型为“采购费用”且“是否分摊”为 T 的费用应设采购费用科目，不允许在此设置为费用科目。

采购科目设置

确定进货时使用该科目设置，涉及单据为进货单、采购入库单。

销售科目设置

确定销售时使用该科目设置，涉及单据为销货单。

应收科目设置

涉及单据有收款单，预收冲应收，应收冲应收，应收冲应付，汇兑损益调整单，销货单。

预收科目设置

涉及单据有收款单，预收冲应收，汇兑损益调整单、应收冲应收。

应付科目设置

涉及单据有付款单，预付冲应付，应付冲应付，应收冲应付，汇兑损益调整单，进货单。

预付科目设置

涉及单据有付款单，预付冲应付，汇兑损益调整单、应付冲应付。

其他应收科目设置

专指收入单中的往来应收，涉及单据有收款单、收入单、其它应收单、预收冲应收、应收冲应收、应收冲应付、汇兑损益调整单。

其他应付科目设置

涉及此科目的单据有付款单、费用单、其它应付单、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应付、汇兑损益调整单。

其他应收对方科目设置

专指其它应收单生成凭证时的对方科目。

其他应付对方科目设置

专指其它应付单生成凭证时的对方科目。

暂估应付款科目设置

采购入库暂估入库时需要使用该科目设置，涉及单据有采购入库单。

销项税科目设置

涉及销售和收入时使用该科目设置，涉及单据有销货单、收入单。

现金折扣科目设置

收款单和付款单中涉及折让时使用该单据。包括预收款、普通收款、预付款、普通付款业务类型。

进项税科目设置

采购和产生费用时使用该科目设置，涉及单据有进货单、费用单。

汇兑损益科目设置

普通收款单和普通付款单异币种核销产生差异时、汇兑损益调整时涉及该科目的设置。

采购费用科目

采购时产生的费用，采购入库单涉及该科目设置。

发出商品科目

当凭证接口选项“未开票的出库单（或未销货的出库单）”设置为“处理为发出商品”时，销售出库单涉及到该科目的设置。

委外费用科目

委外加工时，结算的委外加工费，委外费用单和委外入库单涉及到该科目设置

差异科目

仓库盘点或现金盘点出现盘盈或盘亏时需要用到的科目，盘点单（盘点生成的其他出入库单）、现金盘点单涉及该科目设置。

资产科目

资产科目，新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目。

资产对方科目，新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目

累计折旧/摊销科目，计提折旧/摊销、新增资产、处置资产、累计折旧变动时使用该科目

折旧/摊销对方科目，计提折旧/摊销、累计折旧变动时使用该科目

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