5.18 出纳管理相关业务
5.18.1 现金盘点单
用于处理企业现金盘点业务，包括：盘点现金余额及明细、自动计算盈亏。
5.18.2 现金银行日记账编辑
该报表用于现金银行日记账的编辑录入、审核。
5.18.3 现金银行日记账查询
报表用于现金银行日记账的查询、可按期间查看收支业务。
5.18.4 银行对账单
用于维护银行对账单，将从银行取得的银行对账单录入到系统中，用于对账。
5.18.5 银行对账
用于核对日记账与对账单明细。提供两种对账方式（自动对账和手工对账）、两种取消对账方式（自动取消对账和手工取消对账）。
5.18.6 余额调节表
用于查询银行对账以后的余额调节表。
5.18.7 支票本管理
用于在“支票本管理”节点，按本进行支票采购、支票封存/解封等操作。
5.18.8 支票管理
用于在“支票管理”节点，对支票进行领用、报销、作废等管理。
5.18.9 日记账与总账对账
用于查看一定时期内日记账与总账期初、借方、贷方、余额的对账情况。提供按账号、科目、币种、对账方式等条件进行查询。
5.18.10 资金统计表
用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存、笔数情况。提供按日期、账号类型、账号、币种、结算方式进行查询、分组汇总、分组小计。
5.18.11 现金银行余额表
用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存情况。
5.19 委外相关业务
委外加工可处理企业下达给委外加工商的加工任务、领料、入库、加工费结算
应用场景
1. 接到客户订单
2. PMC 根据客户订单下达加工任务
3. 打印加工任务，给加工商和仓库，作为加工和发料的依据
4. PMC 根据加工任务需要的材料，看下库存是否满足，如库存不能满足，则下达采购
5. 采购到货后，仓库根据加工任务发料给加工商
6. 打印发料单，作为发料凭据
7. 加工商生产完成后，加工商把加工的产品缴回给企业，仓库办理入库
8. 打印入库单，作为入库和结算加工费的凭据
9. 加工商跟企业对账后，财务根据对账单确认应付账款
10. 财务按照跟加工商约定的付款时间，支付账款
11. 成本会计月底进行产品成本分配，计算成本。
12. 财务月底生成凭证
解决方案
1. 委外加工单
PMC 在【委外管理】中手工录入委外加工单，成品的委外加工单可以根据销售订单生成；半成品的委外加工单可以手工录入。或者通过多阶投产，根据产品的自制/委外属性，自动生成成品、半成品的生产/委外加工单。打印时，可以在业务参数中设置分仓打印，可以把不同仓库要备的料分开打印在不同的单据上，方便不同的作为发料的依据如果加工单已经领料或入库，需要增减加工数量或领用材料时，可通过变更处理。加工单加工了部分，后续不再需要领料或加工时，可通过中止处理
2. 委外发料单
仓库在【库存核算】中手工填制委外发料单，参照委外加工单生成。打印，发料给加工商。发料给加工商时，业务类型选择委外发料；加工商退料给仓库时，业务类型选择委外退料
3. 委外入库
仓库在【库存核算】中手工填制委外入库单，参照委外加工单生成。打印，办理加工入库。加工商缴回产品时，业务类型选择普通委外；产品不合格，退回给加工商时，业务类型选择委外退库
4. 委外费用单
财务在【委外管理】中手工录入费用，参照委外入库单生成。委外费用单是应付账款的立账单据，审核后，应付账款增加。
5. 付款单
付款给加工商时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择委外费用单进行核销处理。
6. 产品成本分配
月底，成本会计在【库存核算】中进行产品成本分配，计算委外加工产品的成本
7. 凭证生成
月底，进行完产品成本分配后，当月全部业务处理完后，在【总账】的单据生成凭证中，生成凭证
5.20 物料需求计划相关业务
5.20.1 MRP 运算
加工企业，材料、半成品很多且有很多共用的材料，经常因为采购或者生产不及时，造成车间停工待料，订单不能及时交付。在一些按单生产的企业，常常是面向订单直接生产，需要知道生产订单的产品需要哪些材料？需要多少？现在仓库有多少？还需要生产哪些产品？生产多少？为了生产这些产品需要采购哪些材料？采购多少？什么时间需要？
使用步骤：
第一步：设置 MRP 运算方案。可根据企业的情况设置不同的运算方案，设置运算选项、运算参数、参与运算的仓库。
第二步：选择参与运算的来源单据（销售订单、预测单）。
第三步：执行 MRP 运算，运算完成后，生成三大计划（采购计划、生产计划、委外计划），可根据计划生成相关单据。
第四步：支持查询生成的三大计划和分析 MRP 运算过程。
5.20.2 采购计划下达
根据 MRP 运算生成的采购计划，结合需求时间、供应商等信息，进行对应的请购/采购业务。
使用步骤：
第一步：选择采购计划，支持批量选择采购计划。
第二步：根据业务流程，选择生成请购单或生成采购订单。
第三步：配置生单规则或者根据实际需要录入待下达的请购单/采购订单信息。
第四步：生成请购单/采购订单。
5.20.3 生产计划下达
根据 MRP 运算生成的生产计划，结合需求时间、车间生产情况等信息，进行对应的生产业务。
使用步骤：
第一步：选择生产计划，支持批量选择生产计划。
第二步：选择生成生产加工单。
第三步：配置生单规则或者根据实际需要录入待下达的生产加工单信息。
第四步：生成生产加工单。
5.20.4 委外计划下达
根据 MRP 运算生成的委外计划，结合需求时间、供应商等信息，进行对应的委外业务。
使用步骤：
第一步：选择委外计划，支持批量选择委外计划。
第二步：选择生成委外加工单。
第三步：配置生单规则或者根据实际需要录入待下达的委外订单信息。
第四步：生成委外加工单。
