6.3.6 毛利预估
专题概述
制作销售单据时，若能对当前单据中各存货的销售毛利以及整单的毛利进行预估，能够有助于分析定价的合理性，保证企业销售利润。毛利预估作为一个销售辅助分析工具，可以实现以上功能。
应用情况
可以使用毛利预估工具的单据有报价单、销售订单、销货单、销售发票、期初销货单
用户在单据上录入制单信息后，可以通过调用毛利预估工具，系统根据单据上各存货的参考成本或最新成本计算各存货的毛利和整单毛利，将这些信息显示在毛利预估界面上
参考成本和最新成本来源于存货在存货档案中的对应信息毛利预估的信息支持打印和导出。
注意
在存货档案中没有最新成本和参考成本的字段权限，在进入毛利预估工具不能查看毛利。
6.3.7 销售订单跟踪
专题概述
企业的业务通常以订单为中心而进行的，产成品最后交付到客户手中前会在企业不同管理环节中流转。例如，原材料采购、原材料入库、生产加工、产成品入库、销售出库等；从一个部门的角度，这个部门只能观察本部门的工作信息，这些信息可以与某一订单相关，也可能无关。但从跨部门的角度，很难看到某一订单在各个部门流转的全过程信息。针对这种问题，系统对于销售订单的执行情况与过程展开跟踪，涉及该订单的采购、库存、委外、生产、销售环节的物料收发变化情况，可知道各个环节的用料和缺料情况；通过追溯，可查询上游与下游的执行情况。销售订单跟踪功能可让企业了解客户的每张订单执行情，包括：销售、发货、开票、收款；采购、到货；生产、领料、入库等。通过销售订单跟踪，企业的管理人员可以了解到整个订单执行状况，这样能够有效控制采购生产的进度，保证订单的准时交付。
应用情况
适用单据
采购管理：请购单、采购订单、进货单、采购发票
销售管理：销货单、销售发票
库存管理：采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单、调拨单、形态转换单、组装拆卸单
生产管理：生产加工单
往来现金：收款单
对于上述相关的单据中都有字段：销售订单号。通过直接关联或间接关联记录销售订单号，以实现跟踪。
应用方式
1. 采购管理：
1) 请购单：
可以直接或间接关联到销售订单：请购单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；将销售订单号带到请购单表体的销售订单号中。
可以直接或间接关联到销售订单：请购单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；将销售订单号带到请购单表体的销售订单号中。
2) 采购订单：
可以直接或间接关联到销售订单：采购订单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；将销售订单号带到采购订单表体的销售订单号中。
采购订单参照请购单生成时，而请购单是由销售订单生成则可通过请购单关联到销售订单。生单时将请购单表体的销售订单号带到采购订单表体的销售订单号中。
采购订单表体上的销售订单号为空时，可以在采购订单上手工或参照输入销售订单号。
3) 进货单：进货单可以间接关联到销售订单：
进货单参照采购订单生成时，而采购订单是由销售订单生成则可通过采购订单关联到销售订单。生单时将采购订单表体的销售订单号带到进货单表体的销售订单号中。
进货单由采购入库单生成时，生成采购入库单的采购订单是由销售订单的，则可以通过采购入库单关联到销售订单。在生单时要将采购入库单表体的销售订单号带到进货单表体的销售订单号中。
进货单表体的销售订单号为空时，可以在进货单上手工或参照输入销售订单号。
4) 采购退货：
采购退货单可以间接关联到销售订单：采购退货单参照进货单生成时，要将进货单表体的销售订单号带入到采购退货的进货单表体的销售订单号中。
采购退货表体的销售订单号为空时，可以在采购退货的进货单上手工或参照输入销售订单号。
5) 采购发票
采购发票可以间接关联到销售订单：采购发票参照进货单生成时，将进货单表体上的销售订单号带到采购发票中。
采购发票表体的销售订单号为空时，可以采购发票上手工或参照输入销售订单号。
2. 销售管理
1) 销货单
销货单可以直接或间接关联到销售订单：销货单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；要将销售订单号带到表体的销售订单号中。
销货单由销售出库单生成时，销售出库单是由销售订单生成的，则销货单可通过销售出库单关联到销售订单。要将销售出库单表体的销售订单号带到销货单表体的销售订单号中。
有配货单的流程中：销售订单-配货单-销售出库单-销货单，销货单可以关联到销售订单
2) 销售退货
销售退货单可以间接关联到销售订单：退货单由销货单生成时，销货单是由销售订单生成的，要将销货单表体的销售订单号带到销售退货的销货单表体的销售订单号中。
3） 销售订单
销售订单表头联查中增加订单跟踪工具按钮，可以查看销售订单关联的销货单、退货单、采购订单、生产加工单
3. 库存管理
1) 采购入库单
采购入库单可以通过采购订单、进货单、采购退货间接关联到销售订单。将上述单据上的表体的销售订单号在生单时带入到采购入库单表体的销售订单号中。
当采购入库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
2) 销售出库单
销售出库单由销售订单推式或拉式生成时可以直接关联到销售订单，将销售订单号带到销售出库单表体的销售订单号中。
当销售出库单由销货单或销售退货单生成时可以间接关联到销售订单，要将销货单或销售退货单表体上的销售订单号带到销售出库单上。
当销售出库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
有配货单的流程中：销售订单-销货单-配货单-销售出库单，销售出库单可以关联到销售订单
3) 产成品入库单
当产成品入库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
4) 材料出库单
当材料出库单表体的销售订单号为空时，可以参照录入销售订单号。
5) 其他出库单、其他入库单、调拨单、形态转换单、组装拆卸单
在其他出入库单、调拨单、形态转换单、组装拆卸单上，可以手工或参照录入销售订单号。对于调拨单、形态转换单、组装拆卸单在跟踪时通过‘其他出入库单’进行跟踪。
4. 生产管理
1) 生产加工单
生产加工单可以通过参照销售订单。在生产加工单的表头和产成品明细中关联销售订单号。
当生产加工单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
5. 往来现金
1) 收款单
由销售订单订金或销售立账单据现结生成的收款单，可以间接关联到销售订单号。
当预收款单表头的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
6.3.8 信用控制
专题概述
企业为了控制风险，保证资金链有序连接，通常对每一笔应收账款的账期和额度进行严格控制。
信用控制分为信用期限控制和信用额度控制，前者是控制业务单据的账期不能超过制定的信用期限，后者是控制当前信用占用额不能超过信用额度。
信用控制的对象可以是结算客户，也可以是业务员
信用控制时点分为‘保存、审核’，根据时点进行信用计算与控制。
信用额度占用量=已订未出货+已出货未立账+销售应收款+其它应收款-预收款-费用单（冲应收）。
已订未出货：指销售订单已订货但未出库部分的订单本币含税金额+网店订单生效未付款的订单含税金额。
已出货未立账：
1) 销货单立账且业务与仓库分开流程时，指销售出库单已出库未销货部分的本币含税金额合计。
2) 销货单立账且业务与仓库合并流程，无此占用量。
3) 发票立账且先出库后销货流程时，指销货单已销货未立帐部分及销售出库单已出库未销货部分的本币含税金额合计。
4) 发票立账且先销货后出库流程时，指销货单已销货未立帐部分的本币含税金额合计。
销售应收款：指[期初应收余额（本币）-期初应收累计核销金额（本币）] -期初收入单（本币）+立帐单据的本币未结金额合计-影响销货单结款金额的未审的冲销单的部分+影响销货单结款金额的款审的汇兑损益单部分。若单据未生效时，要扣掉立账单据现结金额、使用预收本币含税金额合计。
其它应收款：收入单/其它应收单/期初收入单/期初其它应收单的本币未结款金额，扣除影响 4 种单据结款金额的未审的冲销单部分，扣除核销单中应收单据(单据类型为收入单、其它应收单、期初其它应收、期初收入单)的‘本币核销金额’，加上未审的汇兑损益影响部分。若单据未生效时，要扣掉单据上现结金额、使用预收本币含税金额合计。
预收款：未核销的期初预收款+收款单的本币已收款未核销金额-未审的冲销单的冲销部分+未审的汇兑损益部分-被立账单据或收入单引用的使用预收本币含税金额合计。
费用单（冲应收）：表头‘记账方向’=‘应收’的费用单本币未结款金额，扣除影响费用单结款金额的未审的冲销单部分，加上未审的汇兑损益影响部分。
开账期初销货单（销售发票）不参与销售应收款信用额度占用量的计算。
普通销售’的业务类型单据进行信用额度的控制。但红、蓝单都影响信用占用。
红字立账单据不参与客户、业务员的信用期限计算，也不进行信用期限的控制。
信用额度、信用期限控制的单据，按着各信用占用量选项所影响的对应单据进行控制。
业务员信用额度占用量的计算公式中，指源头单据的‘业务员’相同的各量求和。当流转到后续单据业务员发生变化时，流转的部分算作变化后业务员的占用量。
举例：
销售订单 001，业务员为 A，整单总金额为 1000 元。
订单 001 流转生成出库单 002，业务员为 B，整单总金额为 800 元。
出库单 002 流转生成销货单 003，业务员为 C，整单总金额为 600 元。
则业务员 A 的已订未出库占用量=100-800=200，其它占用量为 0；业务员 B 的已出货未立账占用量=800-600=200，其它占用量为 0；业务员 C 的销售应收款占用量为 600，其它占用量为 0
