6.12 出纳管理
6.12.1 日记账
专题描述
提供三种日记账：总账日记账、单据日记账、出纳日记账。
出纳日记账支持两种登记方式：自动登记、手工登记（引入、录入）；购销管理、出纳同时被启用时，支持收支单据生效时自动登记出纳日记账，支持在出纳日记账中引入收支单据生成收支记录，支持在出纳日记账中直接录入收支记录；启用总账时，支持对出纳日记账的录入记录生成凭证。三种日记账中，总账日记账最滞后。
涉及选项和参数财务选项：现结类单据生效时自动登记现金银行日记账
应用情况
提供几种应用模式：
举例说明
以同时启用总账+购销管理+出纳为例。设 2010 年 3 月 1 日发生收款业务：收到销售货款 10 万，存入中行基本存款账户，则处理如下：
1、填制《收款单》，记录中行基本存款账户收款 10 万
2、《收款单》保存或审核后自动登记出纳日记账，或者在出纳日记账中引入《收款单》手工登记中行基本存款账户日记账
3、查询出纳日记账
4、对《收款单》生成凭证
5、查询总账日记账
6.12.2 银行对账
专题描述
支持自动对账、手工对账、自动取消对账、手工取消对账四种操作。
应用情况
银行对账准备
账号档案：启用银行对账，设置启用日期和对账单余额方向
银行对账期初：录入启用日期前一日对账单余额和启用日期之前未达明细
出纳日记账
登记启用日期之后（含启用日期）出纳日记账
银行对账单
录入启用日期之后（含启用日期）银行对账单
可以导入启用日期之后（含启用日期）银行对账单
银行对账
自动对账或手工对账
自动取消对账或手工取消对账
余额调节表
查询打印余额调节表
6.12.3 支票管理
专题描述
记录空白支票的购置、领用、报销、作废情况。
涉及选项和参数
财务选项：支票自动报销
应用情况
应用流程
支票管理准备
账号档案
结算方式
票据用途
部门档案
员工档案
往来单位档案
支票本管理
新增支票本
支票管理
领用支票
打印支票
报销支票
报销支票
支持手工报销、自动报销；支持出纳日记账自动报销、凭证自动报销；总账、出纳同时被启用时，支持凭证自动报销。
出纳日记账自动报销
登记银行日记账支出记录时自动报销支票
凭证自动报销
填制银行科目付款凭证时自动报销支票
打印支票
出纳同时被启用时，支持在【支票管理】中套打支票。
举例说明
以同时启用出纳为例。
设 2010 年 3 月 1 日购入中行转账支票，起始票号 12345，张数 30；2010 年 3 月 3日领用中行转账支票，票号 12345，金额 10 万，支付采购款，则处理如下：
1. 新增支票本
2. 领用支票
3. 打印支票
4. 登记出纳日记账（自动报销支票）
