7.1 总账
7.1.1 设置
7.1.1.1 期初余额
本功能包括：
1、录入科目期初余额：用于年初录入余额或调整余额
2、核对期初余额，并进行试算平衡。
7.1.1.2 明细账权限
本功能是查询和打印明细账权限的一个补充。一般说来，凡是拥有查询明细账权限的操作员都可以查询所有科目的明细账，但是有些时候，希望对查询和打印权限作进一步细化，如只允许某操作员查询或打印某科目明细账，而不能查询或打印其他科目的明细。这种情况下，可以通过此功能进行设置。
7.1.1.3 选项
系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
7.1.1.4 总账套打工具
用于套打凭证及账表。
7.1.2 凭证
7.1.2.1 填制凭证
【操作步骤】
单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，录入各项数据后保存。
7.1.2.2 出纳签字
【操作方法】
出纳签字操作
双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证，点击〖签字〗按钮，凭证下方出纳处显示当前操作员姓名，表示这张凭证出纳员已签字。若想对已签字的凭证取消签字，单击〖取消〗取消签字。
签字批量处理方式
为了提高工作效率，系统提供对已审核的凭证进行成批签字的功能，选择横向菜单【出纳】中的【成批出纳签字】和【成批取消签字】，可进行签字的成批操作。
7.1.2.3 审核凭证
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。
审核凭证查询条件设置
选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，进行审核操作。如何对一批凭证进行审核或取消审核单击〖查询〗，输入查询条件后按〖确定〗，屏幕显示符合条件的凭证，单击【审核】菜单下的【成批审核】，系统自动对当前范围内的所有未审核凭证执行审核；单击【审核】菜单下的【成批取消审核】，系统自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。
7.1.2.4 查询凭证
本功能用于查询已记账及未记账凭证
7.1.2.5 打印凭证
本功能用于打印已记账及未记账凭证。
单击系统主菜单【凭证】下的【打印凭证】，进入"打印凭证"功能。屏幕显示打印条件窗，输入打印条件后，按〖确定〗按钮后，开始进行打印。
7.1.2.6 科目汇总
本功能可根据输入的汇总条件，有条件地对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。
7.1.2.7 记账
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
7.1.2.8 常用凭证
【操作步骤】
1、 点击〖增加〗按钮，新增一张常用凭证；输入编号，编号是调用常用凭证的依据，所以必须唯一；必须选择凭证类别，方便以后参照调用常用凭证时，只显示该凭证类别范围内的常用凭证。
2、 点击〖删除〗按钮，删除当前行的常用凭证。
3、 在常用凭证界面点击〖详细〗按钮或按[F8]键，进入凭证分录定义窗口，可对常用凭证的凭证分录内容进行详细定义。
7.1.3 账表
总账系统为用户提供了各类账表方便用户对本企业财务账进行查询分析，包括科目账、客户往来辅助账、供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助账、现金流量表等。
7.1.3.1 账表清理
当年初建完账后，发现账建得太乱或错误太多，此时您可能希望将该账冲掉， 然后重新建账，本功能则是满足您的这种要求。执行本功能后系统将您已建好的账全部冲掉，然后让您重新开始建账。账簿清理将冲掉本年各账户的余额和明细账，并将上年的会计科目、部门目录、个人目录、客户分类、客户目录、供应商分类、供应商目录、项目目录、凭证类别、常用摘要、常用凭证转入本年。若本年不账套启用年，则冲掉本年各账户的余额和明细账，只保留会计科目、部门目录、客户目录、供应商目录、项目目录、个人目录、凭证类别、常用摘要、常用凭证。执行账簿清理后, 您应重新调整科目和余额。
【操作步骤】
1、 单击【总账】菜单下的【我的账表】-【账表清理】。
2、 录入会计主管口令，单击【清理】确认后系统将清掉本年各账户的余额和明细账。
3、 单击〖不清理〗按钮可不进行账表清理并退出【账表清理】。
注意：此操作为不可恢复操作，请谨慎处理。
7.1.4 现金银行
7.1.4.1 现金日记账
本功能用于查询现金日记账， 现金科目必须在"会计科目"功能下的"指定科目"中预先指定。
7.1.4.2 银行日记账
本功能用于查询银行日记账， 银行科目必须在"会计科目"功能下的"指定科目"中预先指定。
【查询条件】同现金日记账，请参考。
7.1.4.3 资金日报
本功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。
【资金日报表说明】
报表显示今日余额、今日共借、今日共贷、余额方向、借方发生凭证笔数、贷方发生凭证笔数。
〖日报〗：单击可显示、打印光标所在科目的日报单。
〖昨日〗：单击在表头增加"昨日余额"列，可查看各现金、银行科目的昨日余额。
〖还原〗：还原列宽。在查看报表过程中，由于调整视图效果可能会改变列宽，如果您不使用〖还原〗按钮返回原视图效果而直接退出，那么下次您进入该界面时就会看到这次修改过的视图效果。
7.1.4.4 账薄打印
现金日记账打印
本功能用于打印现金日记账
银行日记账打印
参照现金日记账打印说明
7.1.4.5 支票登记簿
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记支票领用情况，为此本系统为出纳员提供了"支票登记簿"功能， 以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在"会计科目"中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。
【使用前提】
当需要使用支票登记簿功能时，请在"结算方式"设置中对需使用支票登记簿的结算方式在"是否票据管理"前打√。
【操作步骤】
本系统对于不同的银行账户分别登记支票登记簿，所以您需先选择要登记的银行账户，才能进入支票登记簿界面。
7.1.4.6 银行对账
银行对账期初录入
为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须在开始对账的月初先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。
【操作步骤】
1、 用鼠标单击系统主菜单中【设置】下的【银行期初录入】。
2、 输入银行科目后按〖确定〗按钮，屏幕显示银行期初录入窗。
3、 在启用日期处录入该银行账户的启用日期。
4、 录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。
5、 录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额。
银行对账单
本功能用于平时录入、查询和引入银行对账单。在此功能中显示的银行对账单为启用日期之后的对账单。
【操作步骤】
1、 单击【现金管理】菜单下【银行账】中的【银行对账单】，系统要求您指定账户（银行科目）、月份范围，注意终止月份必须大于等于起始月份，确定后，显示指定范围内的银行对账单列表。
2、 按〖增加〗按钮，在对账单列表最后一行增加一空行，可增加一笔银行对账单，手工录入或参照日历输入银行对账单日期，选择结算方式，注意在此输入的结算方式同制单时所使用的结算方式可相同也可不同。
3、 录入票号和借、贷方金额，系统自动计算余额，并按对账单日期顺序显示。在此输入的票号应同制单时输的票号位长相同。
4、 当继续增加下一条记录时，自动将上一条记录的日期携带下来，并处于输入状态。
5、 按〖删除〗按钮可删除一笔银行对账单。
