用友T6-企业管理软件V6.1损益不能结转

1月份营业费用不能结转损益,但有余额;另外预收帐款的余额表和明细账对不上

这是2个问题，首先预收账款，2018年没有启用辅助核算，18年12月有科目余额，结转到了19年期初；19年启用了部门核算，但是没有按部门核算修改期初，所以期初对账就不平。 

解决方法：执行脚本delete from GL_accsum where ccode='2131'将科目期初数据清掉，然后去科目期初中手工按部门录入这个科目的期初数据，总金额是-1376721.98，不录的话期初试算不平。而且这个科目1月凭证【记-101】,2月凭证【记-73】也没录部门数据，改好期初之后去修改相关凭证即可解决。 

第二个问题类似，科目5501及下级科目18年只启用了部门核算，19年加了项目辅助核算。这个因为是损益科目，所以期初数据不需要调整，只要将19年未维护项目辅助项的凭证修改正确之后就可以了，问题凭证主要有1月【记-104】、【记-105】、【记-106】、【记-108】、【记-109】，3月凭证【记-87】、【记-91】。 这2个问题都要在反回19年期初状态做修改，19年不要有记账凭证的前提下调整，操作前请做好数据备份。