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T3-财务通普及版10.6plus1 从2013年1月到目前辅助对账不平

问题描述：

从2013年1月份到目前记账后，期末对账，提示总账与明细账对账不平

问题回复：

此问题原因是因为修改过科目的辅助核算导致表gl_accvouch中辅助核算记录错误。首先备份数据，对2013年取消凭证记账到期初，执行下列语句删除该科目在表gl_accvouch中多出的部门辅助核算的记录：

update gl_accvouch set ccus_id=null where ccode='212101' update gl_accvouch set ccus_id=null where ccode='212102' 2013年

重新记账并进行期末对账，对账平衡，2014年期初对账就不平，总账需要2014年反记账到期初，重新结转2013年到2014年，或者反记账到期初后手工修改期初。