资金管理

1 核销方式及系统核销机器人介绍

系统提供了三种核销方式：按余额核销、按单核销、按明细核销。

• 按余额核销：即客户只需要进行收款和付款，不需要指定收款和付款与应收应付之间的关系，系统会根据业务发生的先后自动进行匹配。收款单不显核销区域
• 按单核销：即客在收款和付款时，可以指定当前收款对应的单据，可以录入当前单据对应的核销金额。但如果未进行指定时，系统会根据定时任 务，自动进行钩稽
• 按明细核销：即在收款和付款时，将收款金额分别指定到销售的具体商品上。

核销机器人：

系统提供定时自动核销的功能，在每天凌晨一点，对前一天的单据，按核销的规则进行自动核销。

自动核销规则：收款核销顺序，同一结算单位，应收按收款到期日+单据日期进行正序排序，

1. 先进行红蓝对冲（单据内红蓝对冲，同种单据红蓝对冲，应收单红蓝对冲），
2. 然后将收款单与应收单（销货单、其他收入单、费用单）进行依次核销；
3. 再将应收与应付、收款和付款进行冲抵。付款核销的规则和收款核销规则相同

往来期初数据整理和录入

注：只能把原系统的余额导入，不能导入历史单据

往来预收及收款

电脑端操作，资金-往来资金-往来收款|往来付款-选择往来单位-选择业务类型- 维护收款|付款信息-保存

• 收预收款，支持针对某一张订单收预收款，也支持直接收一笔预收款，不针对任何订单。针对订单收的预收款，后期只能用于此订单对应的销货 单；直接收的预收款，在后续销售开单时，可以直接使用。
• 收应收款：手工增加收款单，可以在表体核销明细中选择此次收款对应的销货单有哪些，对于既是供应商又是客户的往来单位，进销相抵以后再进行收款和付款。收款单保存后，直接进行核销。

注：如果在收款时，给客户有抹零等业务，则直接录入现金

日常收支及几种费用记录方法

电脑端操作，资金-日常收支-记日常收入|日常支出-选择往来单位-维护收入|支出信息-保存

场景一：运费这类的费用，一般都需要计入往来应收应付中。

费用单：业务类型＝“支出费用”，支付方式＝计入往来支付，这种情况往来单位必填，而且会自动增加往来单位的应付款。

场景二：差旅费、餐费这类费用，直接登记本企业费用支出，不涉及往来款 费用单：业务类型＝“支出费用”，支付方式＝员工报销支付，这种情况只是对费用进行记录，不需要录入往来单位的款项。

场景三：代替买方支付的一些费用，比如运费由买方承担

由于企业直接联系物流进行发货，会替客户把物流费用进行代垫，这部分代垫的费用有两种处理方式

1. 一种是在销货单上，直接录入费用商品，跟随销货单一起记入应收、进行收款。
2. 代垫费用单，增加往来单位的应收款，后面与收款单进行核销。

费用单：业务类型＝“代垫费用”，支付方式＝“计入往来支付”,往来单位必填，会增加对往来单位的应收款。

场景四：各种费用，需要进行不同维度的统计，常用的有客户、部门、员工， 如费用需要统计到客户身上。

费用单上选择部门、人员、关联客户，选择以后，后面就可以针对部门、人员、关联客户的查询和统计。

往来账查询

电脑端操作，资金-资金统计分析-往来账查询-查询-点击应收金额-查看应收款单据详情

客户对账单

电脑端操作，资金-资金统计分析-客户对账单-选择客户-选择对账时间-查询- 生成对账单-分享给客户

1. 查账：系统会根据前面设置的账期自动给出当前需要对账的期间范围，点击查询，系统会将当前期间内需要对账单据进行列示。
2. 生成对账单：查询无识后，可以点击生成对账单，系统会自动生成一个对账单， 对账单可以删除，可以再次生成。
3. 分享对账单：点击分享，可以将对账单分享给客户，客户打开会，直接可以查看对账结果。
4. 对账结果确认：客户对对账单同意确认后，可以选择一个对账单，进行对账确认。
5. 收款以后，系统会自动更新对账单的收款状态。