U8+总账--期间损益结转

问题描述：

期间损益结转操作流程及注意事项

 

解决方案：

期间损益的概念：

期间损益是指期末时将各损益类科目的余额转入“本年利润“科目的操作

 

期间损益结转的操作步骤：

a. 进行期间损益转账定义

在【总账】--【期末】--【转账定义】--【期间损益】界面，右上方本年利润科目界面维护好本年利润科目，一般为4103本年利润(其他行业性质按实际科目维护)。维护好科目点击表体，科目会带入到表体，点击确定。

注意：此操作初始设置一次即可，之后如果新增了损益科目，需要在此处设置对应一下本年利润科目，否则新增的损益科目期间损益无法结转。

 

 

b. 本期全部凭证都记账

【总账】-【凭证】-【审核凭证】界面过滤凭证审核；

 

【总账】-【凭证】-【记账】界面过滤出凭证记账

 

 

c. 进行期间损益转账生成

在【总账】--【期末】--【转账生成】界面点击【期间损益结转】，类型可以全部，或者区分收入和支出分别点击全选确定生成期间损益结转凭证。

 

注意：

1. 勾选‘按科目+辅助核算项+自定义项展开’选项时，生成的转账凭证按照自定义项转出按照自定义发生明细转出，否则按照科目+辅助项发生转出，忽略自定义项信息。一般损益科目有自定义辅助核算都建议勾选此选项。

2. 勾选‘客商往来科目按业务员生成凭证’选项时，生成的转账凭证按照业务员发生明细转出，否则按照客商明细转出，忽略业务员信息。客户或者供应商往来核算需要按业务员数据结转时需勾选此选项

3. 勾选‘包含未记账凭证’选项时，凭证未记账也可以结转期间损益

d. 生成的期间损益结转凭证后需要审核、记账

 

总结：

操作流程：

a. 在【总账】--【期末】--【转账定义】--【期间损益】界面，右上方维护本年利润科目

b. 【总账】-【凭证】-【审核凭证】界面过滤凭证审核，【记账】界面过滤凭证记账

c. 在【总账】--【期末】--【转账生成】界面点击【期间损益结转】生成结转凭证

d.生成的期间损益结转凭证需要审核、记账

 

注意事项：

1.本期如果有新增的损益科目需要重新进行转账定义。

2.确保本期所有凭证都已经记账。如果不记账，结转损益时需要勾选包含未记账凭证。

3.生成损益结转凭证后如果对本期损益类科目凭证进行修改，需要重新生成结转凭证。