U8+年度结转-数据卸出流程

适用版本：用友U8+10.0以上版本

 

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

 

主要内容：

一、数据卸载流程

二、数据卸出注意事项

三、数据卸出原则

 

一、数据卸出流程

为缓解连续多年数据造成的账套库过大产生的使用效率下降，系统提供数据卸出功能，支持把历史年度数据通过数据卸出剥离出去，提高当前运行的账套库使用效率。

数据卸出，每次卸出操作将剥离已选年度数据为作为一个账套库，相对当前使用的账套库来说，已卸出的账套库称之为“历史账套库”，在用的账套库为“交易账套库”。具体操作步骤为：

 

第一步：账套备份

使用admin登陆【系统管理】，点击账套——输出，进行账套备份。

 

 

第二步：数据卸出

使用账套主管登陆【系统管理】，选择账套进入后，点击【账套库】-【数据卸出】，根据卸出向导依次进入下一步操作。

 

 

第三步：卸出年度

根据卸出向导，进入到卸出年度界面，此时右侧显示年度为该账套库所包含的年度，可勾选多个年度一起卸出，也可只勾选一个年度卸出，卸出最小单位为年。

多个年度一起勾选卸出，则勾选的多个年度依旧在一个账套库中，已做卸出的年度无法再次做卸出，因此卸出年度根据实际情况来选择。

如：账套库年度为2018-2019，最新年度为2019年，此时卸出只能卸出2018年。

 

注：务必提前做备份（参考第一步），或在数据卸出选年度界面，勾选卸出前输出账套，并选择输出文件位置。

 

 

数据卸出前，针对各模块进行检查，如存在红色标注则为不通过，需返回调整后在处理。

如：保险福利和总账模块未结账，需根据提示对模块结账后，再进行卸载。

 

 

检查显示黄色标注记录，检查可通过，建议针对标注注意事项根据实际情况调整业务数据，避免影响后续业务处理。

 

 

第四步：其他优化功能

1、 可选择性勾选清楚数据，减少当前账套库数据量；

2、 通过“转移历史账套库位置”功能，缓解当前磁盘存储压力；

3、 使用“卸出后立即收缩当前账套库”功能，可以减小当前账套库的大小。

 

以上完成后，点击“卸出”即可正式进入卸出过程中，待提示“卸出成功”即可完成。

 

 

 

二、数据卸出注意事项

具体卸出注意事项如下：

1、 数据卸出以会计年为单位进行处理，至少卸出1个年度，如只有一个年度则不能卸出；

2、 系统支持多个年度一起卸出，每次卸出所选年度存放在一个历史账套库中；

3、 卸出后划分为：历史账套库、交易账套库，历史账套库不能继续做卸出，只能卸载交易账套库的存在的年度；

4、 数据卸出的必要条件：卸载截止年12月份必须全部月结；

5、 单据或者凭证卸载规则：关联单据都已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；

6、 卸载年度存在未完业务数据继续留在当前交易库；

7、 卸出前后系统管理对比：如2018-2019账套库，卸出2018年度后，2018年剥离为单独一个账套库：

 

 

三、数据卸出原则 

1、 系统支持选择当前交易库中任意历史会计年度进行数据的卸出；

2、 有月结功能的产品，卸载的最后年度12月必须全部月结才能卸出；

3、 要卸出年度的业务数据，需满足一定的条件和规则才能卸出（各模块存在区别）；

4、 数据卸出后，不支持在交易库查询已卸出年度数据，需登陆历史账套库查询；

5、 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出；

 

 

6、 数据卸出后，当前交易库中除总账、存货外，其他模块不能调整期初。

√应收款管理：期初余额界面，增加删除按钮置灰，无法调整。

 

 

√库存管理：新年度库存管理的设置下没期初结存节点

 

 

√存货核算：数据卸出后，新年度存货核算可以恢复期初记账

 

 

7、 数据卸出后，历史账套库最后月份各模块是否能反结账，依据卸载前交易库当前模块是否做月结。 除薪资管理、出纳管理外，如卸载前被卸载年度的12月份之后的月份已经月结，则卸载后，各模块不能恢复月结；反之各模块可恢复月结。

 

注意：

1)薪资模块用新年度日期登录，反结账提示：当前账套中无上年数据，不能反月结。

2)出纳管理卸载前新年度已经月结，恢复旧年度结账可以成功，只要总账未结账。

 

 

3)销售模块，如：数据卸出前，19年1月份结账了，数据卸出后，用18年12月31日登录软件，取消结账提示如下：登录年度不正确，不能取消结账。

 

 

 

4)总账模块，如卸出之前，总账19年没有结账，卸出后可登录18年恢复18年12月份月结：