月末结账事项--U8+应收应付系统

一、应用介绍

由于应收（付）系统和销售（采购）系统的关联，销售（采购）发票在两个系统之间传递问题；因此，应收结账前需要销售系统完成结账；同理，应付系统结账前对应购系统。除此之外，应收（付）结账存在其他影响结账的因素，导致结账时“完成”的按钮是灰色。

在该模块各业务完成后，则可进行结账操作，结账及反结账操作必须依次按月份逐月完成。

• 结账：

进入【应收款管理】\【应付款管理】-【期末处理】-【月末结账】，选择未结账月份，点击【下一步】依次完成。

• 取消结账

进入【应收款管理】\【应付款管理】-【期末处理】-【取消月结】，选中已结账最后月份，单击【确定】。

• 与其他模块联用：

与其他系统联用时，结账顺序如下，反结账则相反：

销售管理  》 应收款管理  》 总账

采购管理 、委外管理 》 应付款管理 》 总账

 

二、具体操作步骤

      应收款管理与应付款管理模块操作类似，以下依据应收系统结账为例，应付系统同理操作。

• 结账：

   进入【应收款管理】-【期末处理】-【月末结账】，选择需结账月份，点击【下一步】依次完成。

月末处理所对应处理业务一般分为两种：制单、记账的完成情况；影响结账基本是“处理情况为否”的记录导致。核对并处理完业务单据（此处的记账，含义为单据的审核状态）或业务凭证后方可结账，如未处理完成则显示“否“，且【完成】显示灰色，通过双击【否】的记录查看具体单据，处理完毕即可。

1、单据记账状态核查：

• 单据记账：如双击截止到本月收款单据全部记账对应的“否”，查看具体哪些单据未做审核，进入收款单审核界面上审核即可。

• 单据跨月审核

打开【应收款管理】-【设置】-【选项】-【常规】-【应收单据审核日期】，可切换“单据日期“或”业务日期“，选择【业务日期】，应收单和发票这个月不审核，不影响结账；选择【单据日期】，应收单和发票这个月不审核，不能结账。

提醒 ：收款单不受这个选项的控制，当月的收款单一定要当月审核，否则不能结账。

 

2、业务制单要求：

• 业务制单：如双击截止到本月应收单据全部制单对应的否，查看到哪些单据没有生成凭证，在凭证处理-生成凭证界面上，选择对应的单据类型，进行生成凭证即可；

 

• 单据不制单,如何结账？

针对制单问题，有些核销是不生成凭证的，如何忽略掉这个检查呢，有两种方式选择：

第一种：【设置】-【选项】-【凭证】页签，不要勾选上核销生成凭证，红票对冲生成凭证；这里需要注意的是，如果核销的单据走应收和预收两个不同的科目，要对其生成凭证不然会导致科目有余额；

第二种：【凭证处理】-【生成凭证】上选择核销的记录，进行【标记】隐藏即可

 

• 结账必要条件

1. 应收与销售系统集成，销售系统结账后应收才能结账；
2. 本月的收款单必须审核；应收类单据根据选项中【单据审核日期】依据控制是否必须审核，如为单据日期，则必须审核，如为业务日期，那么可跨月到下月审核。

• 取消结账

进入【应收款管理】-【期末处理】-【取消月结】，选中已结账最后月份，单击【确定】,反结账需逐月依次往前才能取消历史月份结账。

 

以上是应收系统结账相关事项，应付系统和应收系统的规则一致哦，可以参考上述步骤来检查应付系统业务。

以参考上述步骤来检查应付系统业务。