出纳管理-u8+日记账增加方式

适用场景：

增加日记账的方式主要有：手工增加、转账/存款款、总账导入、使用导入向导导入和收支操作中登账等。

1、手工增加：通过逐条录入方式增加。

2、总账导入：可以通过凭证引入自动生成

3、转账/存取款，针对提现业务、银行之间转账业务。

4、导入：通过外部表导入，比如excel格式等。

5、收支操作：与应收应付系统连用时，可自动关联收付款单自动生成日记账。

以上增加方式用户可根据企业实际业务选择。

操作要点：

Ø 手工增加：账务处理中选择日记账账户，直接点击收款/付款，维护日期和金额等信息；

Ø 转账/存取款业务：日记账界面点击【转账】/【存取款】，输入借方/贷方金额，对方账户自动生成相反方向的日记账记录；

Ø 总账导入：日记账界面点击-编辑-【导入】-从【总账导入】，选择凭证导入；

Ø 导入：进入【使用导入向导】，选择excel格式的文件并指定各字段对照关系；

Ø 收支操作：【收支操作】中根据实际业务选择【业务收款】/【业务付款】，对收/付款单【登账】。

操作步骤：

一、 手工增加

【账务处理】-选择账户，进入账户明细界面，点击【收款】/【付款】，进入日记账编辑界面，根据实际业务输入借/贷金额。

二、 转账/存取款业务

日记账界面点击【转账】/【存取款】，选择对方账户后，输入借方/贷方金额，对方账户自动生成相反方向的日记账记录。

注意：存在多个账户时候，需要选具体账户。

三、 总账导入

日记账界面点击-【编辑】-【导入】-【从总账导入】，选择凭证点击确定；

注意：1.凭证系统名为非总账系统，则需在设置-系统设置-账套参数中勾选“导入其他模块生成凭证”；2.凭证中的现金/银行科目需和账户对应总账科目一致。

四、 导入向导导入

1. 日记账界面，可点击【输出】选择Excel格式，作为文件模板。维护好数据后点击【导入】-【使用导入向导】，选择导入格式和日期类型；

2. 进入导入向导选择导入类型为Excel，下一步可删除前一行栏目行，或者选择勾选第一行包含列名；并指定对应关系；

五、 收支操作

【收支操作】中支持对收付款单生成日记账，也可以根据日记账生成收/付款单。如果是先做了收/付款单，那么根据实际业务选择【业务收款】/【业务付款】。

以应收系统的收款单生成日记账为例：点击业务收款，勾选单据点击登账，选择出纳账户。

以上方式导入成功后，在日记账中显示来源分别为：录入、转账、存取款、总账导入、导入和客户业务收款。

备注：除以上方式外，银行对账和票据打印中也支持生成日记账。