u8+应收应付系统期初余额之实施导航导入

知识点：

应收应付系统期初余额之实施导航导入

应用价值：

通过实施导航工具批量导入应收应付模块期初单据，减轻手工录入压力。

操作要点：

1、导入模板：进入【实施导航】—【数据导入】—【打开模板】，根据不同的期初单据，维护对应模板数据，如：应收期初余额、收款期初余额、应收期初销售发票等，在进入【数据导入】进行来导入，应收应付系统类似，需注意区分单据类型红单蓝单；

2、与总账联用：应收应付模块的期初单据，表头或者表体要维护应收系统受控科目，此时与总账联用时，才可以引入对应科目的期初。

 

详细操作步骤：（以应收模块举例，应付模块步骤相同）

１、在实施导航—数据导入—打开模板，双击打开应收期初模板

 

 

（1）应收期初余额代表期初应收单，是指还未结算的其他应收单，已核销部分金额不显示。

双击打开模板，蓝色字段必输

 

 

客户编码：录入存在客户档案的编码；

借贷方向：红字应收单就填0，蓝字应收单就填1。

科目编码：必须是应收受控科目；

 

（2）收款期初余额代表期初预收单，是指没有核销的收款单或者提前收取的客户款项。

双击打开模板，蓝色字段必输

 

 

客户编码：录入存在客户档案的编码

单据类型：收款单就填48，付款就填49，此处的付款单就是红字的收款单；

结算方式：必须为结算方式档案中已经存在的。

科目编码：必须是应收受控科目

 

（3）应收期初销售发票代表期初发票，是指还未核销的应收账款，已核销部分金额不显示。

双击打开模板，蓝色字段必输

 

 

客户编码：录入存在客户档案的编码

单据类型：专用发票填26，普通发票填27；

是否立账依据：是就填1，不是填0。维护1的同时需要维护付款条件或者收付款协议；

红蓝标志：红字发票填1，蓝字发票填0；

 

2、模板保存在桌面或者其他路径，在数据导入—数据导入，勾选模板，双击蓝色路径，选择模板

 

 

3、点击导入

 

 

4、导入成功，应收模块期初越界面出现期初记录

 

 

5、与总账联用时，可引入为总账系统期初。

总账模块如果跟应收应付模块启用月份在同一个期间，应收应付模块先录入期初，期初单据上维护好应收应付受控科目, 后续在总账的期初余额界面，双击该科目，进去期初往来明晰界面，点击引入收付期初，可以把应收应付模块的期初金额直接引入。