用友U8+销售发票采购发票录入

知识点：当期销售发票/采购发票录入（非期初）

适用场景：

采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。

销售发票：销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。

操作要点：

1、手工增加或通过实施导航导入。

2、采购发票

（1）若没有启用采购管理，则采购发票在应付款管理中录入，它的修改、删除与应付单相同。

（2）启用采购管理，则采购发票在采购管理中录入，在应付款管理中进行审核。在采购管理录入的发票在应付款管理不能修改、删除，只能到采购管理中进行修改操作。

3、销售发票

（1）若没有启用销售管理，则销售发票在应收款管理中录入，它的修改、删除与应收单相同。

（2）启用销售管理，则销售发票在销售管理中录入，在应收款管理中进行审核。在销售管理录入的发票在应收款管理不能修改、删除，只能到销售管理中进行修改操作。

操作流程：

1、手工增加

场景1：没有启用销售管理、采购管理模块，在应收/应付款管理模块录入。

销售发票的录入：【应收款管理】-【应收处理】-【销售发票】-【销售专用发票录入】或【销售普通发票录入】或【红字销售专用发票录入】或【红字销售普通发票录入】，进入发票录入界面。

采购发票的录入：【应付款管理】-【应付处理】-【采购发票】-【采购专用发票录入】或【采购普通发票录入】或【红字采购专用发票录入】或【红字采购普通发票录入】，进入发票录入界面。

场景2：启用销售管理、采购管理模块，在销售管理/采购管理模块录入，在应收款管理中进行审核。

销售发票的录入：【供应链】-【销售管理】-【销售开票】-【销售专用发票】或【销售普通发票】或【红字销售专用发票】或【红字销售普通发票】，进入发票录入界面。

销售发票复核后，在应收款管理中进行审核。如图所示，应收款管理中没有销售发票录入的节点。

采购发票的录入：【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【专用采购发票】或【普通采购发票】或【运费发票】或【红字专用采购发票】或【红字普通采购发票】，进入发票录入界面。

采购发票复核后，在应付款管理中进行审核。如图所示，应付款管理中没有采购发票录入的节点。

2、通过实施导航导入

模板获取方式一：在实施导航工作台中【数据录入】-【打开模板】-【业务单据】-【采购发票】【销售发票】。维护模板必填字段后导入。

 

模板获取方式二：销售/采购发票列表中，勾选其中一行，点【输出】-【实施工具格式】，之后修改里面的数据，进行导入。

销售发票导入的注意事项及操作截图如下：

注意事项

蓝字的字段必填

单据类型：26 专用发票  27普通发票 28 销售调拨单 29零售日报，比如是普通发票，则录入27即可

业务类型：下拉框选择

是否立账单据：下拉框选择是或者否

币种：录入中文，比如人民币，不要填RMB

汇率：录入数值，比如录入1

表头税率、税率：不用录入%，比如13%的税率，直接录入13即可

红蓝标识：1红字发票 0蓝字发票，比如是蓝票，则录入0

本单位开户银行编号：专票才需要录入，普票无需录入

先发货先开票标志：0 先发货，1先开票，对于分期收款业务类型时，一定要选择先发货

报价含税：1报价含税，0报价不含税

存货编码：录入存货档案中勾选了采购属性且生效的存货编码

主计量数量：录入非0的数字，如果是固定换算率或者浮动换算率，还需要录入对应的换算率和件数

单价、金额、税率等字段：需要计算后再维护，不可在模板中设置公式，不可维护不全，导入后系统不会反算

  

 

导入成功之后就去U8中查看并复核。

采购发票导入的注意事项及操作截图如下：

注意事项

蓝字的字段必填

发票类型：01为专用发票，02为普通发票，03为运费发票，比如是专用发票，录入01即可

是否期初：0为非期初，1为期初，如果是当期的发票，录入0即可

供应商编号、代垫单位编号：录入供应商档案中有采购属性的供应商编码

是否含税：0表示否，1表示是，如果是不含税，则录入0

币种：录入中文，比如人民币，不要填RMB

汇率：录入数值，比如录入1

表头税率：不用录入%，比如13%的税率，直接录入13即可

负发票标志：0表示蓝字发票，1表示红字发票，如果是蓝票，则录入0

扣税类别：0表示应税外加，1表示应税内含，专用采购发票只能录入0，普通采购发票只能录入1

存货编码：录入存货档案中勾选了采购属性且生效的存货编码

主计量数量：录入非0的数字，如果是固定换算率或者浮动换算率，还需要录入对应的换算率和件数

单价、金额、税率等字段：需要计算后再维护，不可在模板中设置公式，不可维护不全，导入后系统不会反算