用友T+online云财税总账业务流程说明

流程图：

说明：
n 建帐
Ø 建账设置：多币种、本位币、数据精度、往来单位分类管理、存货分类管理
Ø 基础档案定义：会计科目档案、凭证类别档案、常用凭证、常用摘要、现金流量项目档案、币种档案、往来单位档案、部门档案、员工档案、存货档案、结算方式、账号档案、项目档案

n 设置
Ø 科目编码级次
Ø 凭证需审核才可记账
Ø 出纳凭证必须经由出纳签字
Ø 制单序时控制
Ø 现金流量必录
Ø 制单人与审核人必须可为同一人
Ø 资金及往来赤字控制
Ø 支票自动报销
Ø 设置转账模板

n 期初业务
Ø 录入科目期初余额（科目余额、辅助核算余额、往来核销明细）
Ø 录入现金流量期初（总账非第一期间启用时录入）

n 日常业务
Ø 填制凭证
Ø 审核、出纳签字
Ø 记账
Ø 自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转
Ø 现金流量录入
Ø 凭证整理
Ø 凭证打印
Ø 往来核销

n 报表查询
Ø 科目账
Ø 辅助账
Ø 往来账
Ø 现金流量表

n 期末处理
Ø 月结
Ø 年结