● 如何维护项目目录
项目大类及分类定义完成后，则可进入“项目目录维护”功能中录入各个项目的名称及定义的其他数据，平时项目目录有变动应及时在本功能中进行调整。在每年年初应将已结算或不用的项目删除。
【操作步骤】
1）用鼠标单击〖维护〗按钮，进入“项目目录维护”窗口。
2）用鼠标单击〖增加〗可增加新的项目目录。
3）若项目已结算，可双击“是否结算”栏，设置已结算标志。
4）按〖查找〗、〖过滤〗、〖排序〗按钮可对项目进行查询、过滤、排序等操作。
● 如何修改项目大类定义
如果用户需要修改项目大类名称、项目分类级次、项目栏目结构等项目大类的相关信息，可用鼠标单击〖修改〗按钮，进入项目大类修改向导，即可进行修改。
5.2.6 外币种类
汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义；在【填制凭证】中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率，对于使用固定汇率(即使用月初或年初汇率)作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误，对于使用浮动汇率(即使用当日汇率)作为记账汇率的用户，在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。进入本功能后，屏幕显示如图 5-10：
【各栏目说明】
● 币符及币名 所定义外币的符号及其名称，如美元，其币符可以定义为 US$，名称定义为美元。
● 汇率小数位 定义外币的汇率小数位数，系统默认为 5 位。
● 折算方式 分为直接汇率与间接汇率两种，用户可以根据外币的使用情况选定汇率的折算方式。直接汇率即[外币*汇率=本位币]，间接汇率即[外币/汇率=本位币]。
● 外币最大误差 在记账时，如果外币*（或/）汇率-本位币>外币最大误差，则系统给予提示，系统默认外币最大误差为 0.00001，即不相等时就提示，如果用户希望在制单时不提供外币最大误差提示，可以将外币最大误差设为一个比较大的数值，如 1000000 即可。
● 固定汇率与浮动汇率 选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。
● 记账汇率 在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为 0。
● 调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损益，本汇率不作其它用途。
5.2.7 常用摘要
用户双击基础设置中的【常用摘要】项进行设置。
5.2.8 结算方式
用户双击基础设置中的【结算方式】项进行设置。
● 票据管理标志 用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行支票登记簿管理。
5.2.9 付款条件
付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为 5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10 天内偿还贷款，可得到 5％的折扣，只付原价的 95％的货款；在 20 天内偿还贷款，可得到 2％的折扣，只要付原价的 98％的货款；在 30 天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在 30 天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，可能还要支付延期付款利息或违约金。用户双击基础设置中的【付款条件】项进行设置。
5.2.10 部门档案
按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分 5 级，编码总长 12 位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。用户双击基础设置中的【部门档案】进行设置。
5.2.11 职员档案
主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。用户双击基础设置中的【职员档案】项进行设置。
5.2.12 费用项目
用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先在本功能中设定这些费用项目。本功能完成对费用项目的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。用户双击基础设置中的【费用项目】项，进行设置。
5.2.13 发运方式
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先在本功能中设定这些运输方式。本功能完成对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印发运方式。用户双击基础设置中的【发运方式】项进行设置。
5.2.14 非合理损耗类型
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，做出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的，应视同提高入库货物的单位成本，不另做账处理；运输部门或供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不同情况分别进行账务处理。因此企业应在此事先设置好本企业可能发生的非合理损耗类型以及对应的入账科目，以便采购结算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型，并由存货核算系统根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。
5.2.15 采购类型
采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。例如：从国外购进、国内纯购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。用户双击基础设置中的【采购类型】项进行设置。
5.2.16 销售类型
用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。本功能完成对销售类型的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印销售类型。用户双击基础设置中的【销售类型】项进行设置。
● 是否默认值 标识销售类型在单据录入或修改被调用时是否作为调用单据的销售类型的默认取值。
