用友YonSuite合并报表_交易对账报告业务教程

1.1概述

交易对账报告是为了查看内部往来、内部交易、内部现金流等内部对账情况，用户可以自由设置对账模板，方便用户及时便捷的了解对账情况。

1.2交易对账报告设置步骤

1.2.1 步骤说明

对账科目设置：若要在交易对账报告中查看对账结果，需要先设置对账科目。

第二章操作步骤

2.1场景一：对账科目设置

产品路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理

l 维度管理中，对于需要在“交易对账报告”中进行对账的科目，在维度管理中，对于相应的科目维度设置“对账科目”属性：

注 1：对于科目维度的“对账科目”设置，尽量设置为所有需对账的末级科目，方便对于后续的数据对数；

Ø 注 2：可根据对账关系，分别设置不同的对账科目“Plug”；

Ø 注 3：预制包中，对于资产负债类、收入费用类、现金流类，设置了三种类型，可根据自身对账习惯，逐对进行设置科目。

2.2场景二：交易对账报告

产品路径：企业绩效服务>合并报表>对账管理>交易对账报告

2.2.1操作说明

2.2.1.1 对账查询方式

base对账 选择主体和对方主体进行对账，根据选择的主体查询对账结果。

分层汇总对账 选择合并主体，查询出当前层级直接下级的对账结果。

分层明细对账 选择合并主体，查询出当前层级直接下级的明细对账结果，主体为非末级时，需要按照末级主体展示数据。

2.2.1.2 对账模板设置

点击〖模板设置〗，下拉框里有〖新增〗、〖编辑〗、〖删除〗按钮。在未选择模板的情况下，〖编辑〗和〖删除〗按钮不可编辑。

base对账模板设置 选中〖base对账〗后，主体、对方主体、审计线索、度量维、C1~C5维度、币种等都是必选的。

分层对账 选中〖分层对账〗后，层级主体、审计线索、度量维、C1~C5维度是必选的。

选项设置

plug对账不勾选时：不显示plug选项，显示下方“借方账户、贷方账户”设置，默认显示一行，允许“增一行、删一行、删除全部”按钮。点击〖删除全部〗，下方设置区域里借方账户和贷方账户的设置除第一行外全部清除；必须同时设置借方账户和贷方账户，若一方未设置，在保存的时候将提示“本方账户/对方账户为空，不允许保存！”

Plug对账勾选时：显示plug参照选项，隐藏下方“本方账户、对方账户”，plug为必选项，输入所选plug参照，保存模板。

· 显示属性

o 隐藏匹配项：

o 勾选时，小计差异金额为0的对账组隐藏不显示；默认不勾选；

o 隐藏匹配项勾选时，输入容差金额：小计差异金额绝对值<=容差金额时，对账组隐藏不显示；

o 隐藏匹配项勾选时，输入容差百分比：小计差异金额绝对值<=借方金额/贷方金额较小金额*输入百分比时，对账组隐藏不显示。

o 容差与容差百分比，只能选择其一进行输入。

o 隐藏维度：允许多选，参照为C1~C5，勾选时对账界面不显示相应自定义维度；

o 缩小比例：默认为0，备选项为0~9，选择数字时，金额除以相应位数显示。如：选择3，则输出金额均除以1000显示。

o 小数位：默认为2，显示两位小数。备选项为0~15，选择时展示相应位数；

o 成员显示：默认为“编码和名称”，参照下拉还有“编码、名称”；显示维度相应的“编码、名称”。

o 分组依据：参照为C1~C5，单选；在公司+科目分组之上，加上所选自定义维度，再进行分组展示形成小计。

· 其他按钮说明

o 〖保存〗/〖另存为〗：保存时需要录入模板的名称和安全类。当新增模板时，保存和另存为的效果是一样的；当在已有模板上进行编辑时，保存即将模板更新为修改后的，另存为在修改后的基础上新增加一个模板。

o 模板新增后，可在交易对账报告界面的“模板”参照中供选择：

o 选择模板后，允许修改参照信息，手工修改其他维度，查询对账结果；

o 选择模板后，在“模板设置”参照中选择“编辑”，可对此模板进行编辑修改。

o 选择模板后，允许点击“删除”，删除时，弹出提示信息：“删除模板“XXX”？”，点击确认后，允许删除。

3. 显示设置

选择模板后，显示设置区域会带出模板里设置的借方账户和贷方账户，并且显示隐藏设置等，支持基于模板进行再次设置。

当未选择模板时，只有对显示属性的配置。

· PlugAccount：自动取在【维度管理】科目维度下“对账科目”使用的值，故为查看对账结果，需首先新增“科目”维度下的对账科目，再在需要做核对的科目上使用这些对账科目设置“对账科目”属性。

· 直接按查询条件取符合条件的多维数据，并按主体对分组展示。

· 选择相应的主体和对方主体，选择需要核对的“期间”，查询出交易对账报告数据结果；

· 查询结果，可根据不同的对账科目进行分别对账，同时支持所有对账科目同时对账；

· 小计存在差异时，说明两家公司之间的内部交易数据存在差异，需要核对检查总账内部交易数据的准确性；

· 合计存在差异时，说明整个内部交易不平衡，需要检查总账内部交易数据的准确性；同时，也可以在“报表数据中心”，内部往来交易表中，核对单家公司的数据准确性。