1.已经使用的科目可以中途增加或者取消辅助核算，操作的时候会给出提示，可以继续操作； 2.如果是增加辅助核算，勾选【辅助核算】点击下一步后可以选择某个辅助核算项，操作成功后软件会自动将之前的期初余额和凭证默认挂到该辅助核算的对应值下，...
（1）先把该客户在往来单位档案中维护中【客户/供应商属性】，收到客户押金时， 点击【往来现金】-【其他应付单】，【业务类型】选择【收押金】，再录入账号， 一方面系统会确认应付账款，另一方面日记账也会有一笔相应账号借方增加的记录； （2）退还客户押金时，点击【往来现金】-【付款单】，增加一笔付款与之前的...
点击左边功能菜单的【总账系统】，在右边的流程图中点击【月末转账】（或者点击上面一排功能菜单的【总账】--【期末】--【转账生成】）；...
1.优先处理退款退货红冲单据，生成预收冲应收、预付冲应付、应收冲应收、应付冲应付单据； 2.处理预收、预付账款，生成预收冲应收、预付冲应付单据； 3.处理直接收款、直接付款单据，自动生成手工核销单。...
1.增加费用，点击【基础设置】-【收付结算】下的【费用】，新增一个费用名称，费用类型选择【采购费用】，【是否分摊】打上勾，再选择【按金额】还是【按数量】为默认【分摊方式】； 2.在【采购管理】-【采购入库单】中新增一张采购入库单，如果入库时已经发生运费或其它费用，可以点【工具】下的【费用单】，录入费用名称和金额等，费用会自动分摊； 3.如果当下没有费用单，后续再录入费用单选择该费用名称，保存审核后...
1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】进入； 2.在【全部凭证】的页签下，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账； 3.如果需要批量取消记账，全选之后再按【CTRL+ALT+H】即可。...
红字的单据可以认为是入库单据，做单据时根据【选项设置】-【核算】-【退货/退料成本】选项取值到单据上，用户可调整，以单据上的值作为记账的成本。...
1.在【填制凭证】界面点击【流量】，然后勾上【手工分配现金流量】，就可以进行手工分配了。 2.如都不要系统自动分配，则需在【基础设置】-【现金流量项目】-把【对应借方科目】和【对应贷方科目】删除，然后再按照上述1的步骤操作。...
1、点击【系统管理】-【选项设置】-【往来/出纳】页签，勾选【采购业务必有付款申请】； 2.点击【往来现金】-【付款申请单】，增加一张付款申请单，然后【生成付款单】； 3.生成付款单后保存审核即可。...
【销售管理】—【销售发票】中填制销售发票，或由销货单生成销售发票。 （1）发票类型选择普通发票，发票介质选择电票。 （2）开票成功后，系统会自动回写发票代码、发票号。 （3）如果开具红票，销售发票中需要录入原蓝票的原发票号码、原发票代码。系统会根据蓝票金额生成电子发票红票。...
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