用友U8财务软件往来辅助核算怎么操作​

用友U8财务软件往来辅助核算怎么操作

往来核算定义：

往来辅助核算主要是指客户往来，供应商往来和个人往来。

运用场景：

当不想以下级科目的方式体现出往来明细时，那么可以设置往来辅助核算。比如应收账款科目1122科目需核算客户（A/B等）的往来数据，不想增加112201应收A/112202应收B下级科目，那么可以对1122科目勾选客户往来，制单时可选择具体核算的客户。

供应商往来和个人往来同理，三者互斥不能同时勾选。

设置方案：

1) 增加基础档案；

2) 对科目勾选往来辅助核算；

3) 填制凭证时输入辅助核算项目，保存凭证；

4) 查询往来辅助账表。

操作步骤：

以客户往来辅助核算为例：

1) 在基础档案-基础设置-客商信息-客户档案中增加档案信息；（供应商同理操作）

注意：人员档案在基础设置-基础档案-机构人员-人员-人员档案中增加。必须勾选业务员，并指定业务或费用部门。

2) 基础设置-基础档案-财务-会计科目中进入科目明细界面，勾选往来客户往来核算；（供应商同理操作）

3) 填制凭证时输入辅助核算项目，保存凭证；

注意：个人辅助核算制单时，需选择人员所在业务或费用部门。

4) 查询往来辅助账。客户往来科目查看账表-客户往来辅助账，供应商往来科目查看供应商往来辅助账，个人往来科目查看个人往来辅助账。

注意：

除以上账表外，应用的比较广泛的还可以在多辅助核算明细账/汇总表中查看往来数据，定义显示项条件根据科目实际辅助核算选择。如挂了客户，那么选择科目+客户。

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