用友u8出纳管​理-日记账凭证处理

用友u8出纳管理-日记账凭证处理

概述：

日记账制单方式可分为：单独制单、批量制单或多账户批量制单。单独制单和批量制单是指对同一个账户中的日记账生成凭证，或者选择多条记录合并制单。多账户批量制单支持对多个账户日记账合并生成一张凭证。

日记账凭证处理区分版本：16.0及之前版本可以日记账节点或者【日记账查询】做凭证业务，16.1及之后版本更新出纳模块SC结尾补丁，新增【凭证处理】节点，支持生成、修改、查询和删除凭证。

操作要点：

1.单独制单：【账务处理】-【现金日记账】/【银行日记账】选择账户，选中一条日记账点击【制单】。或者在【日记账查询】节点选择一条日记账制单。

2.批量制单：

2.1单账户批量制单：日记账节点按Ctrl或shift键选择多条日记账，点击【制单】，根据提示选择是。或者在【日记账查询】节点选择多条日记账制单。

2.2多账户批量制单：【日记账查询】节点选择多个账户进入，按Ctrl或shift键选择多条日记账，点击【制单】，根据提示选择是。新版本支持在【凭证处理】-【生成凭证】对日记账合并制单。

3.删除凭证：日记账界面选中凭证点击【操作】-【删除凭证】。新版本支持在【凭证处理】-【查询凭证】中删除。

操作步骤：

1.单独制单：【账务处理】-【现金日记账】/【银行日记账】选择账户，选中一条日记账点击【制单】。或者在【日记账查询】节点选择一条日记账制单。

2.合并制单：

2.1单账户批量制单：【账务处理】-【现金日记账】/【银行日记账】选择账户，按Ctrl或shift键选择多条日记账，点击【制单】，提示选择是，那么按结算方式，结算号和辅助项汇总生成一张凭证；如果点击否，那么每条日记账生成一张凭证。

【日记账查询】中合并制单与上述步骤一致。

2.2多账户批量制单：【日记账查询】节点选择多个账户进入，按Ctrl或shift键选择多条日记账，点击【制单】，提示选择是，那么按结算方式，结算号和辅助项汇总生成一张凭证；如果点击否，那么每条日记账生成一张凭证。

注意：新版本支持在【凭证处理】-【生成凭证】中勾选多条分录按照结算方式、结算号和辅助核算合并制单规则合并制单，点击【制单】。

注意：日记账既有借方金额又有贷方金额时，不支持合并制单。

3.修改凭证：日记账界面选中凭证所在行点击制单，提示：当前选择的日记账已经制过单，是否要修改？点击是，进入凭证节点修改保存。

注意：如果修改合并制单的凭证，那么需选择合并的所有日记账记录。

新版本支持在【凭证处理】-【查询凭证】凭证做查询、修改、删除和冲销操作。冲销是对已记账凭证做红冲操作，冲销不可逆，操作前可备份好账套，冲销后可重新对日记账制单。

4.删除凭证：日记账界面选中凭证所在行点击【操作】-【删除凭证】，提示：是否确定要删除或作废当前选中日记账的凭证，点击是。该凭证在总账的查询凭证中显示为作废状态，可对日记账重新制单。

注意：

l 如果删除合并制单的凭证，选择其中一条日记账即可删除。

l 如果日记账已制单，删除日记账时会提示：当前日记账已经制单，删除此日记账也将删除此凭证，是否确认继续？点击是，那么同步删除日记账及凭证。

TAG: 用友U8 出纳管理 现金日记账 银行日记账