T3软件如何解决核算与库存收发存汇总表结存数不一致

【问题现象】

查询7月底中原材料仓库的结存时，核算和库存的收发存汇总表结存数不一致.

核算模块查询：

库存模块查询：

【原因分析】

首先，查询的是核算模块和库存模块的收发存汇总表，由于库存模块查询的时候是以单据日期为依据，所以在核算查询的时候一定要选择的是单据日期，不能是记账日期。

对比两张表的结存数发现核算模块结存数量多出了140，而核算模块收入件数是0，库存模块收入件数是140，所以从此入手查询原因。

核算模块查询：

库存模块查询：

【解决方案】

1、首先查看收发存汇总表，查询有入库件数的存货，发现有入库件数的存货为05103069和存货05103070.

2、查询库存模块存货编号为05103069的出入库流水账，发现此存货有两张采购入库单，但是合计入库数量70，入库件数反而是0。

3、查询这两张采购入库单，发现有问题的这两个存货05103069和05103070都在这张单据上，并且在这张入库单上数量是空的，该张单据已结算，但是无法联查到采购发票和采购结算单。

4、连查到采购订单，发现订单上这两个存货的数量就是0，可以联查到发票号是：00034683

5、对有问题的这个年度执行以下语句，删除收发记录子表、收发记录主表以及存货核算存货明细账表中的记录。

6、登陆T3软件，删除这张00034683发票，然后再删除20140527b这张采购订单。删除完毕后重新查询，核算和库存的收发存汇总表结存数一致，删除那张订单按照正确数量填写重新录入即可。

查询库存的收发存汇总表

查询核算的收发存汇总表

【案例小结】

1、此案例中涉及到的数据库表有：

收发记录子表rdrecords

收发记录主表rdrecord

存货核算存货明细账表ia_subsidiary

库存模块和核算模块收发存汇总表结存数量不一致，可以在查询页面“格式”选择中多选择几个显示项目，例如入库件数、发出件数等，具体的对比分析数据的不同点在哪里，查出不同的数据，可以通过出入库流水账具体查询出对应的单据，从而深入查询问题所在。此案例由于有问题的这张订单已经结账，所以还要删除ia_subsidiary表中对应的数据，若是只删除rdrecords和rdrecord中的数据，不删除ia_subsidiary中的数据，会导致库存模块无此数据，但是在核算模块依旧能查询该单据相应的数据。

2、核算模块的收发存汇总表查询方法须知：

1）按照记账日期查询的时候，只能选择已记账，不能将已记账和未记账都勾选上，否则会导致查询出的结果不对。

2）按单据日期查询（勾选记账和未记账），指本月的所有单据在本月记账的结果

3）按记账日期查询，会包含以前月份单据在本月记账的结果。