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期初现金余额（本年累计数）=资产负债表的期初数；
期初现金余额（本月数）=上月末的现金期末余额。知道是哪里的数据的，只是想问是自己填，还是要设置的？
是要自己设置公式，根据取数依据设置对应函数的公式。
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