好会计和易代帐软件如何核对银行对账单和自己手工做的日记账的差异？

客户手工录入日记账，到了月底会导入银行流水，每个月需要核对银行对账单和自己手工做的日记账的差异，有点花费时间，希望能有个功能直接可以日记账和银行对账单去对账，这次我们好会计增加了这个功能，导入或者银企互联获取【银行对账单】后，使用智能对账功能进行核对。

解决方案：

1、日记账来源选项设置

路径：【基础设置/设置】-【财税设置】设置日记账来源选项

2、需要在【基础设置/设置】-【科目期初】中维护科目对应的银行户名和账号信息

3、设置银行对账单启用账期和期初数

路径：【资金管理】-【对账单】-【设置银行对账单期初】

4、获取银行对账单（银企互联、excel导入）

路径：【资金管理】-【对账单】-【导入/云企互联】生成日记账自动核对

5、日记账与银行对账单核对

①智能核对和手工核对

路径：【资金管理】-【日记账与银行对账单核对】--【未核对】智能核对/手工核对

智能核对规则设置（记账规范可勾选更多条件），匹配规则时顺序：对方户名、日期（优先

相同、其次最早）、摘要、备注。

②取消核对

路径：【资金管理】【日记账与银行对账单核对】-【已核对】-【取消核对】

客户场景二：无对账需求的

无对账需求，仅使用银企互联导入银行流水，快速生成日记账

解决方法：
进入【资金管理】-【银行对账单】，点击银企互联获取流水，生成日记账，在日记账生成凭证即可