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用友T3/T6对账不平问题

发布时间：2024-11-18　　

问题现象

T3/T6总账月末结账提示对账不平

问题分析

一般有以下常见的四种原因：

1、科目发生数据后重新更改科目辅助属性导致对账不平，

2、科目增加或删除子科目引起科目级次或末级标志问题导致对账不平，

3、建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改导致对账不平，

4、数据库异常导致对账不平，

（1）gl_accass表和 gl_accvouch不一致

（2）gl_accum表和gl_accass不一致

（3）gl_accum中科目上下级数据不一致

（4） code表中末级标志bend不正确

（5） code表中科目级次标志不正确

涉及到总账对账不平的数据库表介绍：

涉及到总账对账不平的数据库表表间关系：

排查思路

1.先检查总账期初对账和试算是否平衡

2.如果期初平衡，进入总账—期末—对账，逐个月份检查对账情况

3.如果在期初余额或者期末对账中发现错误，点击“显示错误信息”或“错误”按钮检查具体错误科目信息：

PS：错误信息会提供错误的科目编码辅助项以及对账方式。

4.处理对账不平常见方法

1）取消所有月份的记账状态，恢复到期初状态。

2）通过第一步得到的科目信息，检查GL_accvouch-凭证及明细账、GL_accsum-科目总账、GL_accass-辅助总账，看具体是哪张表异常。

3）将GL_accvouch和GL_accass表中的辅助项信息对应上，如gl_accvouch中1131科目，客户001的期初值是多少，则gl_accass中1131科目 ccus_id客户编码为001的所有记录中此值也应该是那个数。（只有个别客户对应不上的时候，上述方法可以。）

4）若对应不上的客户比较多时，这种依次在gl_accass表中进行对应修改的方法就比较麻烦，最好是将此科目期初明细全部删除，然后清除gl_accass表中此科目所有记录，重新录入期初明细。

5）如果对账不平的余额是翻倍金额，一般是因为Code表科目末级标志“bend”字段数值有误导致的（0—代表非末级 1—代表末级），建议可以备份数据，在社区下载【检测基础档案末级标志】工具处理。

以下是各辅助核算对应的列名：

cdept_id-部门编码

cperson_id-职员编码

ccus_id-客户编码

csup_id-供应商编码

citem_class-项目大类编码

citem_id-项目编码