畅捷通T+cloud多机构财务 #本期更新

本期更新

• 凭证协同；
• 总部修改现金流量项目的对应科目后可向机构同步；
• 机构可导入、导出本机构科目；
• 财务报表可按下发档案取数。

凭证协同

应用场景

1. 机构凭证协同
   • 集团内机构间发生业务往来，双方分别入账，金额、期间应一致，科目、分录应对应；
   • 总部与机构间会有业务往来，机构与机构间也会有业务往来；
   • 会有一对一的业务往来，也会有一对多的分摊往来。
2. 常见协同场景
   • 分摊协同：费用分摊、薪资分摊；
   • 往来协同：资金往来、交易往来；
   • 交易协同：内部交易、出库入库；
   • 代理协同：一方代另一方对外收付款；
   • 利润协同：分公司向总公司上缴利润。
3. 常见协同问题
   • 双方入账的金额、期间不一致，科目、分录不对应；
   • 对账困难、工作量大；
   • 核算低效、管控薄弱。

产品方案

一、方案概述

1. 方案概述及支持场景

   • 集团内机构间发生业务往来，一方入账后可向另一方协同，自动生成对方机构凭证；
   • 总部可向任意机构协同，机构也可向其他任意机构（含总部）协同；
   • 可一对一协同，也可一对多分摊协同。

   
   

2. 模版凭证：增加模版凭证功能，选事项模版，生会计凭证

   • 支持两类凭证模版：协同模版用于协同式核算，常用模版用于生成式入账：
   • 用法1、协同式核算（协同模版）：集团内机构间协同核算，一致且高效；
     • 用户可根据协同事项性质，选协同模版，录业务信息，生成本方凭证；
     • 系统可根据所选模版和本方凭证，生成对方机构凭证；
   • 用法2、生成式入账（常用模版）：业务事项生成会计凭证，简单且便捷；
     • 用户可根据业务事项性质，选常用模版，录业务信息，生成会计凭证。

3. 预置常用的凭证模版：启用即可使用

   
   

4. 用户可自定义凭证模版：灵活满足各类协同及核算需

二、协同核算

1. 初始设置：启用选项→下发档案→编辑模版

   
   

2. 日常操作：

   • 1）发起方：
     • 在模版凭证中，选模版，点击”生成凭证“ 
     • 在填制凭证中，审核凭证后，点击”协同“ 
   • 2）接收方：
     • 在草稿管理中，双击草稿 
     • 在填制凭证中，保存凭证 
   • 3）发起方：
     • 在填制凭证中，查看凭证协同状态 

• 详见产品手册：点击查看

其他

应用场景

• 1.总部修改现金流量项目的对应科目后可向机构同步；
• 2.机构可导入、导出本机构科目；
• 3.往来单位、项目、往来单位分类、项目分类、部门，档案下发后，财务报表可按下发档案的【总部编码】取数、汇总；

产品方案

• 1.现金流量项目档案，支持”同步对应科目“； 
• 2.机构可在科目档案、系统管理中，导入、导出本机构科目。 
• 3.支持按下发档案的总部编码取数，比如：QM("1122","","年","月","","机构=01;02;03;","","","","往来单位.总部编码=001")，取01/02/03三个机构“001”往来单位的应收账款余额合计。