用友T+软件年末处理流程

用友T+年末处理具体步骤:

具体的操作流程分三步：

1.业务系统结账；

2.财务系统结账；

3.期初检查；

对了，你还记得 “把大象放进冰箱需要几步" 吗？

接来下我们一起了解一下具体的步骤：

1、业务系统12月结账：

菜单位置：【系统管理】 —【业务结账】（若未启用业务系统，则跳过此步骤！）

2、 财务系统12月结账：

菜单位置【系统管理】-【财务结账】：

3. 期初余额的检查

登陆T+, 进入新年度2018年，查看会计科目的期初，执行“试算平衡”和“对账”以检测是否正确。

注意：

• 总账系统：会计科目的期初师上年底期未余额的数据；

• 业务系统：业务的期初仍为初始建账时的期初（包括：库存期初、往来单位期初等）

二、年末处理时的常见问题

需要注意的是：

1、科目生成后，就可以做新年度的账了；

2、此情况下2018年科目期初是没数据的；必须2017年12月月结才会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。

3、在2017年12月没有结账前不要调整会计科目，否则部分数据无法结转到下年；建议在上年12月结完账后，再去调整，否则容易造成结转数据错误；

如果次年已经做过科目调整，请先进行科目对照（基础设置-科目- 科目对照）操作再进行数据结转。