用友软件如何编制现金流量表

现金流量表最大的作用就是，明确一家企业现金流入和流出方向的关键体现形式;因此现金流量表的编制和分析是需要财务人员认真对待的。但是由于现在很多企业财务的工作都是通过财务软件系统来进行处理的，那么，用友软件如何编制现金流量表呢?

用友软件编制现金流量表的方法

一、注册UFO报表,调用报表模板——现金流量表

操作步骤:

(1)单击【开始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【财务会计】|【UFO报表】选项,注册【UFO报表】,进入UFO报表窗口。

(2)单击【文件】|【新建】,系统自动生成一张空白表。

(3)在格式状态下,单击【格式】|【报表模板】,打开【报表模板】对话框,行业选

“新会计制度科目”,财务报表选“现金流量表”,单击【确定】按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框,单击【确定】按钮,出现“现金流量表”模板。

二、设置关键字

操作步骤:

(1)将光标移到A3单元单击。单击【数据】|【关键字】|【设置】,打开“设置关键字“对话框。学会计论坛

(2)单击“单位名称”单选按钮,单击【确定】按钮。

重复上述步骤设置关键字“年度”。

三、定义项目取数公式

除了每一分类的流入小计、流出小计及产生的净流量已经预置公式外,其他项目没有预置公式。以年报表为例,需要设置的公式见表1(根据所设现金流量项目目录的具体情况,可对公式作增减调整)。

1.定义“销售商品、提供劳务收到的现金”项目取数公式

操作步骤:

(1)将光标移至C6单元单击。

(2)单击【数据】|【编辑公式】|【单元公式】(或单击编辑栏的fx图标或按“=”号键),打开“定义公式”对话框。

(3)单击【函数向导】按钮,打开【函数向导】对话框。选择用友账务函数,现金流量项目金额XJLL。

(4)单击【下一步】按钮,打开“用友账务函数”对话框。

(5)单击【参照】按钮,打开“账务函数”对话框。

(6)会计期间选“全年”,起止日期不选。项目编号选“01(购买商品、提供劳务收到的现金)”,方向选“借”。其他默认,单击【确定】按钮,回到“用友账务函数”窗口。函数录入格里显示有公式:XJLL(,,“借”,“01”,,,,全年)。

(7)单击【确定】按钮,回到“定义公式”窗口。格里显示公式:XJLL(,,“借”,“01”,,,,全年)。

(8)在图9中,将输入的函数公式复制,将光标放至函数公式最后,输入“-”号后粘贴,再将后半部分公式中的“借”字改成“贷”字。单击【确认】按钮。定义公式完毕。C6单元格内出现“公式单元”4个字。

2.定义其他项目取数公式

定义其他项目公式时,因为只有项目编号和借贷方不太一样,所以可用复制的办法得到,例如定义图4中的C7单元即“收到的税费返还”项目公式,操作步骤如下:

(1)双击C6单元的“公式单元”,打开“定义公式”对话框,将函数公式复制后退出该对话框。

(2)将光标移至C7单元单击,按“=”号键,打开“定义公式”对话框,将复制的公式粘贴,将公式里的项目编号“01”改成“02”,单击【确定】按钮。完成公式设置。

用同样的办法将全部公式定义完毕后可将报表保存,编制现金流量表时,指定不同账套,可为不同企业(企业类型应相似)编制现金流量表。

四、报表数据处理,完成报表

操作步骤:

(1)单击报表左下角的【格式】按钮,系统弹出【是否确定全表重算?】对话框,单击【否】,进入报表的数据状态。

(2)单击【数据】|【关键字】|【录入】,打开“录入关键字”对话框,录入单位名称、年度后,单击【确定】按钮。

(3)系统弹出【是否重算第1页?】对话框,单击【是】按钮,即可得到计算完毕的现金流量表。