畅捷通用友NC固定资产操作手册

一、录入卡片

1、业务流程

1)、录入原始卡片

建立新帐时已经购买的固定资产

2）、新增固定资产

以后月份新购固定资产

2、 NC系统操作

1）、第一步：原始卡片录入

步骤：财务会计→固定资产→录入原始卡片

2）第二步：新增固定资产

新增固定资产（以后月份新购固定资产）

步骤：财务会计→固定资产→新增资产→资产增加

二、计提本月折旧

1、业务流程

每月计提本月固定资产折旧

2、NC系统操作

1）、第一步：进入计提折旧界面

步骤：财务会计→固定资产→折旧与摊销

注意：计提折旧可以重复多次计提，以最新一次计提的金额为准

2）、第二步：计提本月折旧

注意：先选择“公司”，选择所在公司后点“读取数据”，最后点“折旧计提”

用友NC固定资产操作手册335.png

3）、第三步：生成折旧凭证

（1）科目分类定义

第一次操作需对科目分类进行定义（以后如不变动，该步骤可以省略）：

点击系统类型→固定资产→折旧费用科目→影响因素，选择“部门”因素

再点击对照表，设置折旧费用科目对照表：对照表→匹配→影响因素（部门）→科目（折旧费）→左边对话框的待选部门选定到右边对话框→增量生成。

（2）进入生成折旧凭证界面

路径：客户化→会计平台→财务会计平台→凭证生成

（3）凭证生成－选项修改：

由于在生成固定资产凭证时，固定资产科目的对方科目有时不确定，或者需要进行拆分分录录入时，需要对会计平台生成的凭证进行修改，那么需要对凭证生成－选项进行设置。以便在凭证自动生成时，能够修改凭证。

步骤：选项→控制条件→系统

（4）折旧凭证生成：

点击查询→固定资产→折旧计提→确定

在选择栏输入序号，如，输入1，点击：生成

点击“修改”后，出现如下的界面，若不进行凭证修改，则直接点击“保存”。若需要修改，可以进行凭证的修改。

三、资产减少

1、业务流程

固定资产减少

2、NC系统操作

1）、第一步：进入资产减少

步骤：财务会计→固定资产→资产减少

用友NC固定资产操作手册916.png

2）、第二步：对需要减少的资产进行资产减少

用友NC固定资产操作手册940.png

在“行操作”中（通过增加或删除行）选择好需减少的资产，选择“减少方式”后“保存”

用友NC固定资产操作手册984.png

四、月末结账

1、业务流程

每月末固定资产业务完成后进行结账

2、NC系统操作

1）、第一步：进入月末结账

步骤：财务会计→固定资产→结账

注意：1、正确录入了所有原始资产卡片、本月新增资产卡片，2、正确录入了本月的所有变动单，3、正确录入了本月的资产评估表，4、正确录入了本月的减值准备单，5、正确录入了本月工作量，6、本月已经计提折旧

2）、第二步：结账

用友NC固定资产操作手册

一、录入卡片

1、业务流程

1)、录入原始卡片

建立新帐时已经购买的固定资产

2）、新增固定资产

以后月份新购固定资产

2、 NC系统操作

1）、第一步：原始卡片录入

步骤：财务会计→固定资产→录入原始卡片

2）第二步：新增固定资产

新增固定资产（以后月份新购固定资产）

步骤：财务会计→固定资产→新增资产→资产增加

二、计提本月折旧

1、业务流程

每月计提本月固定资产折旧

2、NC系统操作

1）、第一步：进入计提折旧界面

步骤：财务会计→固定资产→折旧与摊销

注意：计提折旧可以重复多次计提，以最新一次计提的金额为准

2）、第二步：计提本月折旧

注意：先选择“公司”，选择所在公司后点“读取数据”，最后点“折旧计提”

用友NC固定资产操作手册335.png

3）、第三步：生成折旧凭证

（1）科目分类定义

第一次操作需对科目分类进行定义（以后如不变动，该步骤可以省略）：

点击系统类型→固定资产→折旧费用科目→影响因素，选择“部门”因素

再点击对照表，设置折旧费用科目对照表：对照表→匹配→影响因素（部门）→科目（折旧费）→左边对话框的待选部门选定到右边对话框→增量生成。

（2）进入生成折旧凭证界面

路径：客户化→会计平台→财务会计平台→凭证生成

（3）凭证生成－选项修改：

由于在生成固定资产凭证时，固定资产科目的对方科目有时不确定，或者需要进行拆分分录录入时，需要对会计平台生成的凭证进行修改，那么需要对凭证生成－选项进行设置。以便在凭证自动生成时，能够修改凭证。

步骤：选项→控制条件→系统

（4）折旧凭证生成：

点击查询→固定资产→折旧计提→确定

在选择栏输入序号，如，输入1，点击：生成

点击“修改”后，出现如下的界面，若不进行凭证修改，则直接点击“保存”。若需要修改，可以进行凭证的修改。

三、资产减少

1、业务流程

固定资产减少

2、NC系统操作

1）、第一步：进入资产减少

步骤：财务会计→固定资产→资产减少

用友NC固定资产操作手册916.png

2）、第二步：对需要减少的资产进行资产减少

用友NC固定资产操作手册940.png

在“行操作”中（通过增加或删除行）选择好需减少的资产，选择“减少方式”后“保存”

用友NC固定资产操作手册984.png

四、月末结账

1、业务流程

每月末固定资产业务完成后进行结账

2、NC系统操作

1）、第一步：进入月末结账

步骤：财务会计→固定资产→结账

注意：1、正确录入了所有原始资产卡片、本月新增资产卡片，2、正确录入了本月的所有变动单，3、正确录入了本月的资产评估表，4、正确录入了本月的减值准备单，5、正确录入了本月工作量，6、本月已经计提折旧

2）、第二步：结账

五、查询

1、业务流程

对固定资产各项明细进行查询

2、 NC系统操作

1）、卡片查询

步骤：财务会计→固定资产→卡片管理

2）、账簿查询

步骤：财务会计→固定资产→账簿管理

五、查询

1、业务流程

对固定资产各项明细进行查询

2、 NC系统操作

1）、卡片查询

步骤：财务会计→固定资产→卡片管理

2）、账簿查询

步骤：财务会计→固定资产→账簿管理