U8+对账不平案例及方法总结

【问题需求】
在使用用友U8+软件过程中，由于软件涉及到多方面的对账。所以经常会遇到期初或结账时对账不平。

【经验分享】
在众多对账中，只有当【总账上下级】（即：总账与明细账对账）不平的时候，软件才会阻止结账。
所以这一点对账是必须平的。其他对账在软件的使用上无伤大雅，但是会影响查账的数据。
例如：辅助账与明细账不平的情况下，查询辅助账的数据可能不全。但是明细账是没问题的。

以上对账涉及到的数据库表：
gl_accsum 总账表
gl_accass 辅助账表
gl_accvouch 凭证表/明细账
gl_accmultiass 多辅助账表

【案例一】
【问题概要】
23年期初余额对账，存在【辅助账与明细账】【多辅助账与明细账】对账不平的记录。
并且期初余额试算平衡，符合会计恒等式。重新结转23年期初余额，依然存在不平记录。

【解决方法】
由于是23年期初对账不平，进而检查以前年度。检查22年从期初至12月份对账，也存在22年期初对账不平，1-12月份对账平的现象。
最终发现21年12月份凭证未记账，但12月份却已经结账。然后将21年12月份进行反结账，凭证记账处理。再重新将22年期初、23年期初对账，结果平衡，没有任何对账不平的记录。

【案例二】
【问题概要】
23年5月份，存在【总账与明细账】【总账与多辅助账】对账不平的记录。

【解决方法】
在总账-期末-对账窗口，针对4月份进行对账，发现4月份全部正常。5月份所有凭证恢复记账后，对账依然存在问题。
此时可以判断数据是从5月月初出现的问题。在凭证未记账状态下对账的时候，是不包含当月凭证发生数据，所以查看数据库中总账对应的表。
最终发现，凭证未记账的情况下，借方/贷方存在数据，将其直接清零，并修改之后月份的期初/期末数值以及借贷方方向。