U8+总账-制造费用结转生产成本设置详细教程

适用场景：


操作要点：
1、转账定义：进入【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，增加转入转出科目及相关结转公式，如按发生或者按期末余额。
2、 公式设置：公式设置及选择，需要确认转入科目是否有辅助核算，在调整转入科目的公式设置.
3、 结转数据：进入【总账】-【期末】-【转账生成】，选择【自定义转账】下结转记录来结转数据；凭证需先记账在结转，如未记账结转可勾选“包含未记账凭证”方式（仅支持发生和期末函数）

操作步骤：
1、 转账定义：
进入【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，增加转入转出科目及相关结转公式，如按发生或者按期末余额，根据实际情况情况来设置即可，
以下举例：制造费用5101及所属明细科目，结转到生产成本下的二级科目500105下




2、 公式设置：
公式设置及选择，需要确认转入科目是否有辅助核算，在调整转入科目的公式设置。

l 设置转出科目。增加制造费用及明细科目结转公式
在自定义结转中，点击增加后输入结转摘要和序号，点击增行，在科目编码处输入“5101”上级科目编码（后续系统会自动展开明细） ，选择结转后分录在凭证的方向“贷方”；
 

点击“金额公式”栏目设置公式，此处选择了期末函数，在公式里面：【科目】需删除为空，选择“按默认值取数”，继续完成即可。
 

继续点击增行，系统自动展开所选科目的下级明细，科目选择到右边即可。
注意：转出科目如挂了辅助核算，此时均会结转按辅助明细结转出来，无需其他处理。
 

l 转入科目设置。 设置生产成本500105公式，区分科目是否存在辅助设置。
没设置辅助核算
转入科目没有设置任何辅助情况下，输入转入科目的“科目编码”，选择结转后凭证分录方向在“借方”，在设置金额公式中，可直接选择“JG()”取对方科目计算结果的函数即可；
公式选择后，【科目】栏目删除为空白，完成公式设置。
 

设置了辅助核算
转入科目设置辅助核算，需与转出科目所设置的辅助信息相同，否则，无法对应辅助信息结转，转入科目的辅助需手工指定具体辅助。
转入科目的公式设置时，需按转出科目来设置取数公式，如取数编码为转入科目5101（按一级科目时，必须一级科目设置辅助，否则按明细科目设置公式，再依次相加）。

 

3、 结转数据：
进入【总账】-【期末】-【转账生成】，选择【自定义转账】下结转记录来结转数据，选择后点击确定，生成凭证即可。
凭证需先记账在结转，如未记账结转可勾选“包含未记账凭证”方式（仅支持发生和期末函数）

 

“转入科目”是否有辅助核算，影响到结转选项会不同，区分为：

l 没设置辅助核算

可按系统默认带出的选择即可，无需其他处理。
 

l 有设置辅助核算

需要调整结转选项为：“按所有科目有发生的辅助项结转”，不能用系统默认设置，否则会导致只结转一个方向的数据。