畅捷通用友U8系统人民币结算解决方案

场景2方案：业务单据（如发票）开具外币，收付款收人民币，通过异币种核销模式处理，即外币发票和人民币收/付款单异币种核销

调整后：

特别注意：
业务单据调整后新增单据按最新币种自动带出，如果参照单据生单取上游被参照单据币种，币种不可修改，
如销售订单为外币，参照发挥单默认是外币不可修改，如需要调整，要关闭订单，重新增加人民币币种订单。

场景2、财务之前收款都是外币，外币收付款单直接与对应的外币发票结算，现在需要更改为人民币结算？
通过异币种核销模式处理，即外币发票和人民币收/付款单异币种核销。（以销售业务举例）
l 收款单录入币种“人民币“
l 手工核销时按发票和收款单分别选择币种。
l 手工核销界面维护【汇率】，录入允许误差和对应中间币种汇率。
l 生成核销凭证，汇率差计入汇兑损益科目。
详细举例：
1）、前期收到的国外客户的销售普通发票，都是采用“美元”币种，当期汇率6.6.
原币20000，本币金额132000.

2）、现由于业务调整，采用人民币结算，则U8+系统中，需要通过录入收款单来处理，币种“人民币“，金额132000.

3）、销售发票和收款单币种不同，则需要采取异币种核销。
1) 操作路径：应收款管理-核销处理-手工核销
其中核销条件：【通用】选择客户名称。【收付款单】选择币种“人民币”。【单据】选择币种“美元”。

2) 点击【汇率】按钮，在【汇率】界面，选择中间币种，录入当期汇率。.
例：选择中间币种“人民币”，维护外币的“对应中间币种汇率”和“对应本位币汇率”。

3) 录入销售发票的本次结算的金额，本次结算（中间币种）自动根据【汇率】中的“对应中间币种汇率”计算出来。
注意：如果核销时点的汇率和销售发票的汇率不一致，存在有汇率差的情况，且需要全额核销，则必须录入【允许误差】。
【允许误差】=20000*6.7=134000-132000=2000
a）录入【允许误差】值大于等于2000即可；如果【允许误差】数值小于2000，系统会提示：“结算单金额不足，请重新输入“。

b） 录入发票的结算金额20000，系统自动计算出本次结算（中间币种）134000. 点击确认，异币种核销完毕。

c） 那么汇率差2000，会记录在核销凭证中，计入汇兑损益。

特别注意：
Ø 关于【汇率】设置方面：注意一定要维护手工核销界面的【汇率】，如果不点击【汇率】维护信息，则手工核销界面无法正常计算销售发票的结算金额；其中“对应中间币种汇率”和“对应本位币汇率”一般按当期的汇率维护。
Ø 关于应收科目方面：需要按人民币和外币分别设置两个明细科目，或者启用多币种核算，应收科目勾选外币核算，这样便于核销生成凭证。

总结：人民币国际化影响的人民币结算，在U8系统中主要影响业务单据的默认货币和结算方式，系统可通过调整客户供应商的币种和异币种结算方式来解决。