7.1 总账
7.1.1 设置
7.1.1.1 期初余额
本功能包括：
1、录入科目期初余额：用于年初录入余额或调整余额
2、核对期初余额，并进行试算平衡。
7.1.1.2 明细账权限
本功能是查询和打印明细账权限的一个补充。一般说来，凡是拥有查询明细账权限的操作员都可以查询所有科目的明细账，但是有些时候，希望对查询和打印权限作进一步细化，如只允许某操作员查询或打印某科目明细账，而不能查询或打印其他科目的明细。这种情况下，可以通过此功能进行设置。
7.1.1.3 选项
系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
7.1.1.4 总账套打工具
管理表单与会计账簿具有档案特征，对其格式、美观性、耐久性要求较高。软件标准套打表单与账簿，专为软件用户设计，适合于实施信息化后用各种打印机输出管理表单与账簿。
7.1.2 凭证
7.1.2.1 填制凭证
记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
【操作步骤】
单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，填制各项内容。
7.1.2.2 出纳签字
【操作说明】
出纳签字操作
双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证，点击〖签字〗按钮，凭证下方出纳处显示当前操作员姓名，表示这张凭证出纳员已签字。若想对已签字的凭证取消签字，单击〖取消〗取消签字。签字批量处理方式为了提高工作效率，系统提供对凭证进行成批签字的功能，选择横向菜单【出纳】中的【成批出纳签字】和【成批取消签字】，可进行签字的成批操作。
7.1.2.3 审核凭证
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。审核凭证查询条件设置
1. 选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示"审核凭证查询条件"界面。
2. 输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；
3. 选择查询月份和凭证号范围；
4. 如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。
5. 选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。
6. 选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。
7. 选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。
8. 输入审核凭证条件，显示凭证一览表。如何对一批凭证进行审核或取消审核单击〖查询〗，输入查询条件后按〖确定〗，屏幕显示符合条件的凭证，单击【审核】菜单下的【成批审核凭证】，系统自动对当前范围内的所有未审核凭证执行审核；单击【审核】菜单下的【成批取消审核】，系统自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。
7.1.2.4 查询凭证
本功能用于查询已记账及未记账凭证。
查询条件设置
1. 单击【凭证】菜单下的【查询凭证】，显示查询条件窗。
2. 输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；
3. 选择查询月份和凭证号范围；
4. 如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。
5. 选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。
6. 选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。
7. 选择要查询那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证。
8. 如要按科目、摘要、金额等辅助信息进行查询，可按〖辅助条件〗按钮输入辅助查询条件；
9. 如要按科目自定义项查询，可按〖自定义项〗按钮输入自定义项查询条件。
10. 若选"已记账凭证"，则可在已记账凭证中查询；若选"未记账凭证"，则可在未记账凭证中查询。
11. 输入查询凭证的条件确认后，显示符合条件的凭证列表。
7.1.2.5 打印凭证
本功能用于打印已记账及未记账凭证。单击系统主菜单【凭证】下的【打印凭证】，进入"打印凭证"功能。屏幕显示打印条件窗，输入打印条件后，按〖确定〗按钮后，开始进行打印。
