核销已达银行账
本功能用于将核对正确并确认无误的已达账删除，对于一般用户来说，在银行对账正确后， 如果想将已达账删除并只保留未达账时，可使用本功能。单击【现金管理】菜单下【银行账】中的【核销银行账】，选择要核销的银行科目，按〖确定〗按钮即可。
7.1.4.7 长期未达账审计
本功能用于查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。
【操作步骤】
选主菜单中【银行对账】下的【长期未达账审计】，进入本功能后，屏幕显示查询条件窗。
7.1.5 往来两清
7.1.5.1 客户往来两清
可以在此进行客户往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理客户欠款。
【操作步骤】：
用鼠标单击【客户往来两清】。如何进行自动勾对点击〖自动〗图标，则系统开始进行自动勾对。系统提供如下自动勾对方式
● 专认勾对：通过用户在制单过程中指定票号，用以往来账勾对标识，便于用户一一对应勾对、查询和管理。对于同一科目下票号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
● 逐笔勾对：在用户未指定票号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
● 全额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计。
如何进行手工勾对
手工勾对用于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法使用上述三种往来账勾对方法，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对。在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。如何进行两清平衡检查点击〖检查〗图标，则系统开始进行两清平衡检查，并显示检查结果。
7.1.5.2 供应商往来两清
可以在此进行供应商往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应付款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理供应商欠款。操作参考客户往来两清。
7.1.6 期末
7.1.6.1 转账定义
自定义转账
定义转账功能可以完成的转账业务主要有：
1)"费用分配"的结转。 如：工资分配等
2)"费用分摊"的结转。 如：制造费用等。
3)"税金计算"的结转。 如：增值税等。
4)"提取各项费用"的结转。 如：提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项目核算"的结转。
7)"个人核算"的结转
8)"客户核算"的结转
9)"供应商核算"的结转
【操作步骤】
1、 单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。
2、 单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。
3、 输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；
4、 公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。
5、 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
对应结转
对应结转不仅可进行两个科目一对一结转，还提供科目的一对多结转功能，对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。本功能只结转期末余额。
【操作步骤】
1、 单击〖增加〗按钮，开始增加对应转账模板。
2、 输入以上各项后，按 Enter 键，开始增加下一条定义。
3、 按〖删除〗按钮可删除光标所在行的对应结转凭证。
♦ 转入科目可定义多个。
♦ 转入、转出科目可为上级科目，但其下级科目科目结构必须相同，若转出科目定义辅助项，则转入科目的辅助项不能为空。
♦ 本功能只结转期末余额。如果您想转发生额，请到自定义结转中设置。
销售成本结转
销售成本结转，是将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。
【操作步骤】
1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【销售成本结转设置】，屏幕显示销售成本设置窗。
2、用户可输入总账科目或明细科目，但输入要求这三个科目具有相同结构的明细科目，即要求库存商品科目和商品销售收入科目下的所有明细科目必须都有数量核算，且这三个科目的下级必须一一对应，输入完成后，系统自动计算出所有商品的销售成本。其中：
数量= 商品销售收入科目下某商品的贷方数量。
单价= 库存商品科目下某商品的月末金额 / 月末数量
金额= 数量 * 单价
