7.2.4 基础数据
当用户进入基础数据界面时，有如下相关内容：常用摘要、结算方式、核算项目、票据用途、往来单位、币种、组织结构、自定义数据、参数设置、券别信息等。以对于常用摘要的操作为例，用户点击常用摘要，在改窗口上点击【添加】【修改】【删除】【导入】【查询】等，即可进行有关操作。其中，本系统支持的导入类型有：文本文件、Excel 文件、Cell 文件、Access 数据库以及 SQLServer 数据库等格式。
7.2.5 账务处理
出纳日记账分为现金日记账和银行存款日记账。出纳通支持现金、银行日记账编辑；支持外币业务；支持集中支付二级科目。可进行过账冲账操作，自定义账表格式。
7.2.5.1 账户处理
出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在该模块中，用户可以进行【添加】、【修改】、【删除】、【启用/停用】账户、【设置期初未达账】等操作。以添加一个账户为例，在【账务处理】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。若进行设置期初未达账设置时，选中已经建立的账户，点击【期初未达账】，弹出以下窗口，左侧用来填写银行未达账信息，相对右侧用来填写企业未达账信息。要录入企业未达账时，首先选中右侧相应区域，点击【添加】，添加相应数据。两笔未达账金额输入完毕确定后即可启用该账户。另，需要填写银行未达账时，选择左侧区域点击【添加】，输入相应金额即可。
7.2.5.2 银行日记账
银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。银行日记账的内容可从日记账查询中查阅、打印。在该模块中，添加、查阅银行日记账前用户可以进行【选择账户】，在【账务处理】
界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【添加】【导入/导出】、【修改】、【删除】日记账、【过账/取消过账】、【冲账/取消冲账】、【制单】、【定义列属性】等操作。
7.2.5.3 银行对账单
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行对账单】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【添加】、导入/导出】、【修改】、【删除对账单】、【冲账/取消冲账】等操作。
7.2.5.4 银行对账
进行对账操作前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行对账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【自动】、【手工】、【单边】、【取消】、【平衡检查】等操作。其中，余额调节表是您在对银行账进行两清勾对后，便可调用此功能查询打印余额调节表，以检查对账是否正确。进入【账务处理】-【余额调节表】，弹出系统自动生成的余额调节表供用户查阅、打印。
7.2.5.5 现金日记账
添加、查阅现金日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【现金日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。用户可以在窗口上进行【添加】、导入/导出】、【修改】、【删除】日记账【过账/取消过账】、【冲账/取消冲账】、【制单】、【定义列属性】【现金盘点】、【总账凭证下载】、【总账对账】、【月结】、【日记账查询】、【资金报表】等操作。其中：
● 现金盘点：是用来进行每日现金的实盘数与现金日记账的对账工作，也可以从其它财务软件中直接调用“科目”中的“现金分类账”进行与每日实盘现金数的对账。在【账务处理】界面，点击【现金盘点】，弹出以下账户选择窗口；选择现金账户、日期等信息，确定后弹出现金盘点界面。
● 总账凭证下载：在进行与总账对账操作之前，首先要进行总账凭证的下载。总账凭证的内容是从其它财务软件导入的。
● 总账对账：出纳与会计对账是一项较为重要的工作，如果两者之间的账不平时，应及时找出原因。本系统提供了一种简单而又实用的对账工具协助您完成对账工作。此处的总账及明细账的内容是从其它财务软件中导入的。在总账凭证下载完成之后，进行总账对账。月结：即每月在指定的时间进行结账操作。本期所有的出纳业务处理完毕之后，就可以进行出纳结账的处理。首先在【系统设置】-【账套参数】中指定月结的条件，如：月结前必须全部过账、所有账户必须同时结账。一旦进行结账，本期的出纳日记账、银行对账单数据将不能进行修改，也不能新增本期的各项数据。
● 日记账查询：在【账务处理】界面，选择【日记账查询】，就会弹出定义查询条件窗口。
● 资金报表：根据银行、现金日记账可生成资金日报、周报、月表和季度报表，并根据需要设置明细账选项。进入【账务处理】-【资金报表】，弹出以下窗口选择要查询的条件；按照以上指定的条件，点击【确定后，弹出符合条件的相应信息。
