7.3.3 基础设置
在使用网上银行系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主要包括：网银服务器设置、开户银行及银行账号的设置、交易单位信息的设置、操作员权限的进一步细化、凭证摘要设置以及系统相关参数的设置。
7.3.3.1 网银服务器设置
在【网银】-【设置】下拉菜单中点击【网银服务器设置】，系统弹出设置界面，用户在此输入提供网上银行服务的 T3 标准版服务器 IP 地址和端口。
7.3.3.2 开户银行设置
点击【开户银行设置】，弹出银行信息列表界面，系统预置了十多家银行名称，用户可在此增加、修改和删除银行信息。在交易单位处录入银行账号信息时，所属下拉列表中显示在此录入的银行信息。
【各栏目说明】
● 银行编号 不可空，必须唯一，保存后不能修改
● 银行名称 不可空，必须唯一，“兴业银行”和“上海农商银行”的银行名称不能修改，其他银行名称可以修改
● 账号长度 可以为空，最大 50，录入银行账号时，账号长度需要与此处设置相符
7.3.3.3 银行账号设置
此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息，支持多个开户行及账号的情况。
1、点击【银行账号设置】，弹出银行账号列表界面，用户可在此增加、修改和删除银行信息。
【各栏目说明】
● 所属银行 预置了兴业银行和上海农商银行
● 银行账号 用来输入使用单位在开户银行中的开设的银行账号
● 账号名称 用来输入使用单位在开户银行中的账号名称
● 开户银行 用来输入使用单位的开户银行名称
● 对应科目 制单时系统自动带出此处设置的默认科目
2、银行账号编辑界面，但所属银行为上海农商银行时，点击【续费】按钮，系统弹出续费信息界面
【各栏目说明】
● 付款账号 当前银行账号自动带入
● 其他项 由银行系统自动返回
3、点击续费信息界面的【续费】按钮，系统自动根据服务结束日期和续费金额进行判断，若当前系统日期为服务结束日期前一个月或超过服务结束日期，系统自动生成服务续费支付单，该单据不能手工增加和修改，只能查看和删除。
月或已超过服务日期，系统会自动进行续费提醒。
7.3.3.4 交易单位分类
交易单位分类功能主要是对网上银行中常用的交易单位进行分类，包括应收单位、应付单位、企业内部员工等，系统已预置了客户、供应商、内部员工已经其他分类，用户可以增加、修改和删除分类信息。
【各栏目说明】
● 类别编码 类别编码不可为空，只能为 2 位，必须唯一。
● 类别名称 不可为空，必须唯一
7.3.3.5 交易单位
交易单位档案功能用于设置网上银行中常用的交易单位信息，包括应收单位、应付单位、企业内部员工等。可设置交易单位的基本信息、银行账户及联系方式。
1、点击【交易单位】，进入“交易单位窗口”，用户可以增加、修改和删除基本单位信息。
【基本信息栏目说明】
● 交易单位编号 不可为空，必须唯一
● 交易单位名称 可以为空，可以重复
● 交易单位简称 不可为空
● 所属分类 指当前设置单位所属的交易单位分类。
● 对应记账科目 若设置了对应记账科目，则在生成凭证时由系统自动显示科目名称
【银行信息栏目说明】
● 银行账号 不可为空，且必须唯一
● 账号属性 当交易单位所属分类为“内部员工”时，才可以使用该字段，属性有“存折”和“银行卡”供用户选择
● 账号名称 可以为空，最多允许录入 100 位字符
● 所属银行 当前银行账号所属银行
● 开户行 实际开户的分行、支行或分理处，如“中国工商银行海淀支行”，开户行不可为空
● 省/自治区、市县 指开户银行所在地，非本地客户才需要录入
● 联行号 如果选项选择了“上海农商银行用户”，则此处可点击放大镜按钮选择“非农信银联行号”和“农信银联行号”，系统根据输入的开户行进行查询联行号。
2、如何引入交易单位
【操作步骤】
1）.点击工具栏上的〖引入〗按钮，进入"引入交易单位"操作界面。
2）.在"从："下拉列表中选择引入档案源自的单位分类，此时，在左侧列表中显示了可以作为引入源的交易单位的编码及名称。
3）.在"到："下拉列表中选择交易单位档案引入的目的单位分类。
4）.在界面左侧列表中选中需要引入的交易单位，点击〖>〗按钮送到界面右侧的列表中。
〖>〗按钮：将左边的列表中选中的交易单位送到右边的列表中。
〖<〗按钮：将左边列表中的所有交易单位送到右边的列表中。
〖>>〗按钮：取消选择，将右边的列表中选中的交易单位送回到左边的列表中。
〖<<〗按钮：取消所有交易单位。
5）.点击〖确定〗。如果此时右侧列表不为空，系统就会把右侧列表中的交易单位引入到所选的目的单位分类中。
6）.在系统返回的引入成功信息中点击〖确定〗。
7）.在"引入交易单位"界面中点击〖取消〗返回"交易方信息设置"。此时，如果在界面左边的单位分类目录树中选中进行引入操作的单位分类，就可在界面右边的列表中看到刚才所引入的交易单位。
