5.2.31 单据编码规则设置
根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。“单据编号设置”有编号设置、对照表、查看流水号三个功能。
5.2.31.1 编号设置
点击“编号设置“页签，可设置单据编码方案。
【操作步骤】
1、在左边目录区选择要修改的单据，点击〖修改〗按钮，激活修改状态，可设置前缀内容；
2、选择编号原则：
♦ “完全手工编号”：是指用户新增单据时，不自动带入用户设置的单据流水号，单据号为空，用户可以直接输入单据号，此种方式主要应用于企业的某种单据号之间无关联或不连续的情况下，如采购发票等。
♦ “手工修改，重号时自动重取”：由于此功能为本版新增，故在用户选择"完全手工编号"功能的情况下，有推式生单功能的单据，由于生成的单据-单据号都为空，应将这些单据显示给用户，以便输入单据号后进行保存；如果批量生单和自动生单不能显示生成的单据并填入单据号，则无法保存单据，此种情况下建议用户不使用"完全手工编号"，而采用"手工修改，重号时自动重取"功能。
♦ “按收发标志流水”：指对于入库、出库单按照流水方式编号。
3、选择输入前缀 1--前缀 3 的内容和前缀编码长度；
4、如果选择的前缀内容为有级次，则要选择按不同级次设置编码方案；
5、从已选的三个前缀内容中选择一个作为流水编号的依据；
6、选择编号的起始号码，如果选择"1"，就从"1"开始编号。
7、点击〖保存〗按钮，保存对单据类型的编码方案设置。
【栏目说明】
● 单据类型：左边的单据类型目录为系统内置，提供所有允许设置单据编码方案的单据类型，不可修改。
● 前缀 1 至 3：选择内容为该单据类型的表头项目和各种分类项（客户分类、地区分类、供应商分类）。三个前缀不能选择相同的项目，如果不选，系统默认为单据类型。
● 前缀长度：如果设置了前缀内容，则必须设置对应前缀的长度，默认为相应前缀内容的长度，可随时修改，修改的原则是：三个前缀位长+流水号位长不能大于30 位。
● 前缀级次：当前缀选择为分类项目或者有级次的档案（如部门），则需要选择设置具体前缀内容的级次，级次的选择范围为当前前缀内容的级次范围+末级；前缀类型为日期的规则选择内容为年、年月、年月日。
● 流水起始值：开始使用时相当于当前单据类型的起始流水号，录入，只能输入大于等于 0 的整数，默认值为零。
● 单据编号预览：单据编号＝前缀 1+前缀 2+前缀 3+流水依据。
● 效果：显示按照单据编码规则设置的单据编号效果，前缀用*号表示，流水号用流水起始值表示。
5.2.31.2 对照表
点击“对照表”页签，可查看编码方案中可用前缀的详细信息。
● 编码依据名称、前缀编码依据、长度：可用前缀项目的基本内容、编码、前缀长度。
● 对照码：按照前綴位长设置与前缀编码依据相对应的对照码，可输入字母、数字型字符，可修改，对照码必须唯一不能重复。
5.2.31.3 查看流水号
点击"查看流水号"页签，可查看单据的流水号，包括流水依据、编码、级次等信息。这里的流水号是指该种单据的最大编号。
● 例如：101、102 部门设置的对应编码均为 AA，则无论你增加的单据是部门 101还是部门 102，其单据编码中带出的前缀编码均是 AA；其次，若当时设置的流水号编码原则为单据类型+部门，则 101、102 部门的单据使用同一系列的流水号，如先增加一张 101 部门的单据，其流水号为 0055，则当增加的下一张单据是 102部门时，其流水号应该是 0056。
● 操作技巧：如果该种类型的单据最大流水号为 26 号，可是由于种种原因，有 25张单据被删除，为充分利用空号，可在这里将流水号改为 1 号，则表示最大流水号是 1 号，以后按流水依据编号时，从 2 开始编号
5.2.32 批量生成助记码
【基础设置】-【批量生成助记码】，点击此按钮，在弹出界面上由用户勾选需要批量生成的助记码。包括会计科目、常用摘要、客户档案、供应商档案、职员档案、部门。
5.2.33 账期档案管理
【基础设置】-【账期档案管理】，点击此按钮，系统显示账期管理列表。账期管理是用于管理用户与客户、供应商的对账和收/付款。
【如何增加账期管理档案】
工具栏-【增加】，点此按钮弹出【账期管理】界面.
【栏目说明】
● 账期管理编码：可输入数字 0-9，字母 A-Z，编码长度为 3 位，不允许重复，不允许为空。账期管理名称：字符型，长度为 100 个字节，不允许为空账期设置：可单选月结天数设置、约定设置。默认月结天数设置。
<1> 月结天数设置：单据日期在本月 x 号之前：该值是数值型，只能选择 1-31 之间的数字，不能超过 31长度为两位。
结账日在下 x 月后：该值是数值型，可选择 0-12 之间的数字，x 号只能输入 1-31 之间的数字单据日期在本月 x 号之后：系统自动取本月 x 号之前的日期，不能修改。
默认：单据日期在本月 25 号之前（含），结账日在下 0 月的 25 号；单据日期在本月 25 号之后，结账日在下 1 月的 25 号。注意：如果设置结账日是 31 号，需要考虑有些月份没有 31 号，则取当月最后一天。
<2> 约定设置：
加 x 月或天，该值是数值型，长度为 3 位，只能输入大于 0 的整数，默认为 0 天，不可为空。逢 x 号，该值是数值型，允许为空。只能选择 1-31 之间的数字，不能超过 31，长度为两位。如果设置是 31 号，则需要考虑有些月份没有 31 号，则取当月最后一天。
举例说明：
手工增加一张单据，单据日期是 2008-5-6
月结天数设置：单据日期加 15 天逢 25 号，则到期日是 2008-5-25单据日期加 2 月逢 5 号，则到期日是2008-7-5
5.2.34 消息设置
“消息设置”用于设置发送消息的方式，包括内部消息、短信和邮件，以及短信和邮件的账号设置，后续发送消息时只能选择已启用的发送方式。
5.2.34.1 短信账号
检验帐号：检验输入的短信帐号和密码是否正确。
短信测试：检验输入的短信号码是否正确，正确则使用短信号码向设置的测试短信接收号码发送一条测试短信。
资费查询：弹出 COP 的登录界面，输入短信帐号和密码登录 COP 系统，查询详细资费信息。
帐户余额：显示当前帐户的可用余额。
5.2.34.2 邮件账号
连接测试：检验输入的邮件帐号相关信息是否正确，正确则系统自动向设置的有效邮箱中发送一封测试邮件。
5.2.35 消息模板设置
5.2.35.1 文本模板设置
本功能主要用于自动发送文本信息的模板设置，包括文本、生日和节日模板，例如通过设置自动模板，可以向客户、供应商以及员工等自动发送生日和节日祝福；文本模板也可以在档案、消息中心等界面被参照引用。
模板归属：系统分为两种模板归属，专用模板和通用模板，所有操作员都可以查看和引用通用模板，专用模板只能所有者自己查看、修改和使用。
发送方式：系统提供三种发送方式，内部消息、短信和邮件，只有在消息设置里启用的发送方式才可以在这里勾选使用。生日和节日模板只能发送短信。
公告消息：选择公告消息，发送方式只能并且必须选择内部消息，不能选择接收人。公告消息显示在消息中心界面的公告信息列表中以及发送人的协同历史中。
停用：停用的模板不能自动发送信息，也不能被参照。
发送时机：设置模板自动发送的时机，可以按天、周、月，也可以按照固定日期。模板计划周期，是指在设置的日期范围内，模板按照发送时机进行自动发送，超出模板计划周期的日期范围，不进行自动发送。生日模板不能选择固定日期，节日模板只能选择固定日期。
发送条件：只有生日模板才显示发送条件，只有接收人档案中的生日满足发送条件，才会自动发送消息。
附件：邮件中的附件，建议给1人发送邮件时，附件总和不超过3M。群发邮件时不超过 1M。
【操作步骤】：
1、 文本模板列表界面，点击工具栏“新增”按钮进入当前页签模板设置界面；
2、 输入模板编码、模板名称，选择模板归属等；
3、 选择接收人，点击“更多接收人”可以输入更多接收人手机号码和邮件地址；
4、 选择发送方式，发送方式可以选择“短信”、“内部消息”或者“邮件”，输入主题和发送内容；
5、 如果发送方式选择为“邮件”，您还可以上传附件，点击“附件”按钮，系统弹出附件选择界面，选择完附件后，点击“保存”按钮，保存选择的附件，并返回消息编辑界面；
6、 点击“发送时机”，系统弹出自动发送时间设置，输入模板生效的计划周期和发送时间，点击“确定”按钮，系统返回信息编辑界面；
7、 点击“保存”按钮，保存模板。
8、 系统按照设置的发送时间自动进行发送消息。
