6.6.3 应收及应付核销
专题概述
将收款与未结算的应收单据进行勾对，指定未结算应收单据的收款情况的过程叫做核销。根据核销情况，进行账龄分析。 以应收核销举例涉及选项和参数账套设置的“核销方式”，分为“按单据核销”和“按明细核销”
按单据核销
选择此核销方式，就是拿收款和未核销的单据进行勾对，也就是将收款指定到未结算的单据上。
按明细核销
选择此核销方式，就是拿收款和未核销的单据明细进行勾对，也就是将收款指定到未结算的单据明细上。单据明细对销货单而言就是存货明细、对收入单而言就是收入明细。
应用情况
现结自动核销
销货单或销售发票、收入单、零售结算单的现结部分，因为在单据上已经指定了收款是针对本单,所以在自动生成收款单的同时自动进行收款单与本单据的勾对（具体的核销方式参见“核销方式”参数，如果是按明细核销，那么采取的是明细从上到下的勾对方式），即自动核销。
手工核销
收款单核销
收款的同时进行核销。可以核销的单据有应收期初、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收），可以同时核销也可以单独核销。
使用预收核销
在收款单核销的同时可以使用之前的预收款一起来核销未结算单据。举例说明，收款 100，使用预收 200，那么就是 100+200 一起核销未结算单据
折让核销
在收款单核销的同时，可以输入折让，收款和折让一起来核销未结算单据。折让也会分摊到具体的未结算单据。
预收冲应收
如果想用之前的预收款核销未结算单据，可以在预收冲应收进行核销。
应收冲应收
如果想把 A 客户未结算单据转到 B 客户，那么就可以使用应收冲应收。应收冲应收后，A 客户的未结算单据已经无须核销，B 客户将有未结算单据需要核销。
应收冲应付
如果把对 A 客户的应收未结算单据和对 A 客户应付的未结算冲抵，那么就可使用应收冲应付。应收冲应付核销后，对 A 客户的应收款和对 A 客户的应付款无须再核销。
6.6.4 异币种核销
专题概述
收付款单上的币种与立账单据不相同（异币种核销）时，需要使用本位币作为中间币种进行核销。涉及选项和参数基础设置-收付结算设置-币种-异币种核销允许误差当异币种核销时，收付款（本币）+折让（本币）+使用预收（本币）与结算金额（本币）之间可能会存在误差，因此可以设定允许误差范围，在该范围内视同于核销完成，如果大于此误差，那么系统给出警告。
应用情况（以收款核销为例）
系统自动分配的是收款金额（本币）合计+折让（本币）+使用预收（本币）到结算金额（本币）同时结算金额、结算金额（本币）都可以手工修改，修改一个然后系统自动计算另外一个。
收款金额：手工录入
使用预收：手工录入或者参照得出
折让：手工输入
本次核销金额：收款金额合计+使用预收+折让
本次核销金额（本币）：收款金额（本币）合计+使用预收（本币）+折让（本币）
结算金额：手工录入或结算金额（本币）乘或除该行的汇率得出（可修改）
结算金额（本币）：手工录入或使用分摊规则把本次核销金金额（本币）自动分摊，手工录入结算金额时，结算金额（本币）=结算金额乘或除该行的汇率
异币种核销时实际误差: 等于收款金额（本币）合计+折让（本币）+使用预收（本币）-结算金额（本币）合计
举例：
“收款金额”合计 100 “币种” 港币的“汇率” 1.1 “使用预收”20 “折让”10 本次核销 100+20+10 本次核销(本币) 130*1.1=143
首先输入 100、使用预收 20 折让 10 然后选单（也可首先选单选出 001号单然后再输入 100 使用预收 20 折让 10），然后点击分摊，根据分摊规则自动把本次核销金额（本币）143 分摊到结算金额（本币）Y1=83.2、Y2=60，系统自动计算 X1=10、X2=6。（用户也可以修改结算金额 X1、X2 或结算金额（本币）Y1、Y2，系统自动计算另外一个）此时异币种核销时实际误差=143-83.2-60=-0.2 如果|-0.2|小于等于异币种核销允许误差，那么单据保存成功、核销成功，如果大于异币种核销允许误差，那么系统给出警告，单据保存失败。
6.6.5 应收冲应收
专题概述
处理企业与两个客户之间的往来款转账。同时支持应收款、预收款的处理。
应用情况
1. 业务举例说明：
销货单“xh001” 客户 “A ” 含税金额 “10000” 币种 “美元”应收冲应收 “YY001” 将客户“A”的“xh001”转到客户“B” 金额“2000”
此时：
销货单的未结算金额还是“10000”，也就是说虽然从客户“A”转到客户“B”2000但是对于“xh001”来说还是没有结算
客户“A”的应收余额减少 2000，客户“B”的应收余额增加 2000，包括在应收账上查询和在客户档案上的应收余额
后续：
核销
对于客户“A”有余额 8000 需要核销，核销的单据同样为销货单“001”只不过能核销的最大值为 8000。核销同样可以采用收款单核销、使用预收核销、预收冲应收核销、应收冲应付核销，同样也可以再次转出。对于客户“B”有余额 2000 需要核销，核销的单据同样为销货单“001”只不过能核销的最大值为 2000。核销同样可以采用收款单核销、使用预收核销、预收冲应收核销、应收冲应付核销，同样也可以再次转出。
汇兑损益
对于客户“A”有余额 8000 需要做汇兑损益，针对的单据同样为销货单“001”。对于客户“B”有余额 2000 需要做汇兑损益，（针对的单据同样为销货单“001”）
6.5.6 销售严格按项目管控
专用于销售业务严格按照项目收取货款、使用项目预收款的业务场景，可用于专款专用业务的场景处理。
涉及选项和参数：
项目档案：新增项目分类时选择“生成项目档案”。
往来现金选项：销售业务严格按项目管控。
销售选项：填制单据时自动按存货带入项目档案。
应用情况
基础档案
项目档案：新增项目分类时选择“生成项目档案”，可选择按品牌、存货分类或存货档案预制项目档案。
销售
当销售选项启用“填制单据时自动按存货带入项目档案”时，销售订单、销货单在录入存货时，将自动带出该存货（分类、品牌）对应的项目档案，可手工修改。当往来选项启用“销售业务严格按项目管控”时，销售订单录入订金时需要和表体项目匹配，订金明细中的项目若与表体项目不同，不允许保存。往来选项启用“销售业务严格按项目管控”时，立账单据（销货单或销售发票）的现结、使用预收功能将严格按项目进行匹配，表体项目与现结子表中项目不同或超出项目金额使用预收款、收取现结款项均不允许保存。
往来现金
当往来选项启用“销售业务严格按项目管控”时，收款单多结算明细增加“项目”、“折让”字段，可直接在结算明细中录入多个项目，也可直接将折让填入表体中进行进行分摊。表头折让字段置灰，由表体多结算折让字段录入金额之和进行反写。业务类型为“普通收款”的收款单，多结算明细中的项目与核销明细中的项目不同时
不允许保存。启用“销售业务严格按项目管控”后，不允许进行超收转预收操作。收入单、冲销单均增加项目管控，使用预收及冲销时项目不同不允许保存。
现金银行
现金银行日记账登账时将按照收款单表体多结算明细的项目进行登账
