6.7 总账
6.7.1 现金流量
专题概述
通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。
应用情况
科目上指定现金、银行或现金等价物科目。当凭证上出现此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。
设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。
如现金流量凭证，
借：现金
贷：主营业务收入/应收账款
会导致“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的流入值增加。所以“销售商品、提供劳务收到的现金”项目对应主营业务收入、应收账款等科目。
填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。
也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。
对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。
查询一段时间的现金流量统计表和现金流量明细表。
通过取数函数得到现金流量报表。参见第 6 章 T-UFO 报表查询
应用流程图
注意事项
总账启用期间不是第一个期间，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。
6.7.2 凭证打印
专题概述
按所选模板打印单张凭证或多张凭证。支持合并分录打印。
应用情况
凭证上对单张凭证进行打印。
凭证管理的凭证列表上，可以选择多张凭证进行凭证打印，也可以对凭证列表进行打印
凭证打印功能中，根据录入的条件范围及指定模板直接打印。
如果有合并分录打印的需求，可以在科目档案中定义科目汇总打印，这样对于相同科目或同属于某科目下级的科目可以合并成一条分录打印出来，节约纸张。
凭证默认打印分录信息，用户可以通过摘要设置调整摘要和科目的打印内容。
凭证是按模板打印的，必须选模板才能打印。
其他操作参见打印专题
注意事项
选择汇总打印时,只有在科目档案上设置了汇总打印，且分录币种和借贷方向相同的分录才能合并汇总。
6.7.3 往来核销
专题概述
在日常经济业务中，往往在发生了收款或付款业务时，要指明是哪一笔应收或应付，并在收款和应收、付款和应付之间建立勾对关系，这一过程即为核销。总账核销主要是针对同一往来科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。总账核销提供往来期初维护、手工核销处理、自动核销处理、往来核销查询、往来对账、账龄分析、资金预测等相应的统计查询。
应用情况
科目档案中启用个人、往来单位辅助核算。参见会计科目档案。
科目期初余额中,录入该科目指定往来单位的未核销明细,作为往来核销的期初。参见科目期初余额
填制凭证时，启用个人、往来单位辅助核算科目的分录可以录入业务单号、业务日期、到期日等信息。
凭证记账，已核销的凭证可以联查核销历史。
进入往来核销功能，进行自动核销，对于特殊业务，可以手工指定核销。
查看核销历史，取消核销。
查询往来核销报表，既可查明细，又可以按往来单位、方向、币种等汇总查询。
按往来单位查询业务日期或凭证日期一段时期各往来科目的发生和核销情况，形成对账单。支持单向、双向对账。
查询截止到凭证日期或业务日期的、往来科目各往来单位的账龄情况，支持针对各账龄区间的汇总查询及明细查询。
根据往来科目的核销情况，统计出预计某段时期内的现金流入流出情况。
月结时，可以对原币核销完而本币未核销完的记录进行后台自动核销。
结时，对于未核销完的明细形成期初往来明细数据，只作为计算科目期初余额的依据，参与核销的还是上年数据。
应用流程图
注意事项
核销时，若需要按业务单号相同的进行自动核销，需要在凭证的辅助明细上录入业务单号。
若想往来核销相关报表数据准确，需要及时核销。
对账单、账龄分析若想按业务日期进行对账和分析，需要在凭证的辅助明细上录入业务日期。
若想实现资金预测功能，需要在凭证的辅助明细上录入到期日
