详细信息

您现在的位置：网站首页 >> 百科问答 >> 详细信息

畅捷通T+标准版&专业版操作手册合并报表操作

6.14.3 合并报表操作

第一步：机构上报报表

上报：报表数据上报不是合并的必须操作，为了避免合并过程中机构私下修改个别报表数据，导致合并数据错误，推荐使用上报流程；

上报流程：机构计算报表确认无误→点击上报，已上报的报表数据不能修改、删除、重算；

取消上报：上报后如需修改报表数据，机构可通知总部取消上报。

 第二步：总部对账抵销

对账：在总账模块查询往来对账单或往来明细账等账表，或者在 TUFO 查询往来明细表等报表；

抵销：录入抵销分录

第三步：总部一键合并

合并：选择任务，生成合并底稿和合并报表

联查：合并报表→机构个别报表→机构账表→机构凭证→机构单据

6.14.4 多合并方案

场景 1：机构层级三级以上，需要基于股权架构，既做母公司合并（所有分支机构），又做子公司合并（其下分支机构）；

 场景 2：股权架构与管理架构不一致，需要分别基于两种架构，既做财务合并，又做管理合并；

 方案：在 TUFO 报送设置中设置多个合并任务→按任务设置报表范围和合并范围→按任务抵消合并。

6.14.5 抵销类报表

场景：为了方便对账抵销，可以设计抵销类报表，在每次合并前，计算抵销报表，根据抵销报表数据对账抵销

方案：登录总部→TUFO 报表设计→新增抵销报表→TUFO 报送设置→新增报表任务→报表范围只有抵销类报表→机构范围只有总部→合并前计算报表