7.3.8.1 购销存单据凭证列表
凭证查询列表的功能在工具条的按钮上，主要有：打印、预览、输出、过滤、删除等，双击某行的凭证查询列表可以将该张凭证显示出来，并且允许您进行修改等操作。利用凭证查询列表可以查询已生成的凭证，并可以打印输出。
● 删除功能
在凭证查询列表中，选择要删除的凭证，按〖删除〗按钮，可将选中的凭证删除。
7.3.9 账表
核算系统为用户提供了各类账表方便用户对本企业存货账进行查询分析，包括各种单据列表、存货明细账、存货总账、出库汇总表、入库汇总表、出入库流水账、收发存汇总表等。
7.3.10 月末结账
本功能用来进行月末结账工作，对本月账簿做结账标志，月末结账后将不能再进行当前会计月的工作，只能做下个会计月的日常工作。
【操作流程】
1、用鼠标单击【月末结账】进入此功能。
2、选择〖确认〗键进行结账；如果此月还有未处理的业务，应选择〖取消〗按钮，以便取消结账。
7.3.11 结转上年
本功能用来进行结转上年工作，当进入新会计年度时，应先将上一会计年度的数据结转到本会计年度；主要结转总账余额等数据。
【操作流程】
由系统管理模块进行统一结转操作。
7.4 出纳管理
7.4.1 出纳管理简介
主要功能如下：
7.4.2 用户操作流程
当用户初次登陆软件，流程如下：
进入启动软件
进入新建账套
进入登录系统
进入系统设置
进入基础数据
7.4.3 系统管理
7.4.3.1 账套管理
7.4.3.1.1 新建账套
首次使用本软件时，您必须至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务资料。在一个账套中只能保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料，但在实际工作中您可以根据需要建立任意数量的账套,每个账套信息是相互独立的，从而通过合理地组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立核算单位的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。一个账套就是一个单独的计算机文件，您可以利用操作系统提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为了保证您账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，您应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。
【操作步骤】：
1、首次启动出纳通时，系统会自动提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”；
2、选择【确定】后，系统会自动提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套，系统将自动建立一下的出纳通账套”。
7.4.3.1.2 账套管理
在登陆软件时，首先选择【系统管理】－【账套管理】，您可以进行如下操作：新建、修改、删除、导入/导出、备份、恢复、高级恢复账套。
7.4.3.2 系统设置
当用户进入系统设置界面时，有如下相关内容：用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接设置、打印参数、密码设置、升级《出纳通》数据。
● 用户管理：进入用户管理界面后，可以【添加】用户后，通过【设置权限】设置其具体的使用权限。
● 修改密码：用来修改当前操作员的用户密码的。
● 会计月历：用来设置每一个会计期间的开始日期和结束日期的。可以直接选择按自然月设置，也可以单独调整每个月的会计期间。
● 账套参数：用来设置当前账套某些操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账凭证号的排序规则等。
● 备份账套：可以在【系统管理】中设置备份计划自动定期备份账套，也可以在此手工备份账套。系统自动显示当前账套名称，以及备份账套的名称：TEST-20070828243812，该名称前半部是账套名称，后半部分别是年、月、日、时。
● 打印参数：针对每张模板设置其自身参数值，用来调整打印时的错位现象。
● 密码设置：用来设置密码。
● 升级出纳通数据：用户可以通过导入账套，对已有的基础数据、会计期间、帐户信息及日记账查询、支票簿等进行升级。
7.4.4 基础数据
在【基础数据】界面中包括了常用摘要、结算方式、核算项目、票据用途、往来单位、币种、组织结构、自定义数据、券别信息、参数设置操作，这些设置将在使用【账务处理】功能以及【票据打印】中编辑票据的下拉框关联设置时均会用到。以对于常用摘要的操作为例，用户点击常用摘要，在改窗口上点击【添加】【修改【删除】【导入】【查询】等，即可进行有关操作。其中，本系统支持的导入类型有：文本文件、Excel 文件、Cell 文件、Access 数据库以及 SQLServer 数据库等格式。
7.4.5 账务处理
出纳日记账分为现金日记账和银行存款日记账。出纳通支持现金、银行日记账编辑；支持外币业务；支持集中支付二级科目。可进行过账冲账操作，自定义账表格式。
7.4.5.1 账户处理
出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在该模块中，用户可以进行【添加】、【修改】、【删除】、【启用/停用】账户、【设置期初未达账】等操作。以添加一个账户为例，在【账务处理】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会
弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。若进行设置期初未达账设置时，选中已经建立的账户，点击【期初未达账】，弹出以下窗口，左侧用来填写银行未达账信息，相对右侧用来填写企业未达账信息。要录入
企业未达账时，首先选中右侧相应区域，点击【添加】，添加相应数据。两笔未达账金额输入完毕确定后即可启用该账户。另，需要填写银行未达账时，选择左侧区域点击【添加】，输入相应金额即可。
